晴時多雲

基金名稱:安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.401 0.0129 11.4295 10.5317

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.4010
25/02/06 11.3881
25/02/05 11.3326
25/02/04 11.3105
25/02/03 11.2544
25/01/31 11.3971
25/01/30 11.3680
25/01/29 11.3398
25/01/28 11.2985
25/01/27 11.2855
日期 淨值
25/01/24 11.3878
25/01/23 11.3476
25/01/22 11.3597
25/01/21 11.2925
25/01/17 11.2479
25/01/16 11.1919
25/01/15 11.1711
25/01/14 11.0966
25/01/13 11.0620
25/01/10 11.1215
日期 淨值
25/01/08 11.1677
25/01/07 11.2613
25/01/06 11.2718
25/01/03 11.1644
25/01/02 11.1644
24/12/31 11.1507
24/12/30 11.1152
24/12/27 11.2141
24/12/23 11.1623
24/12/20 11.0939

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 1.57 4.06 6.33 0.53 0.41 4.99

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/05/15 基金代碼 TLZL4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 49811790 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網