晴時多雲

基金名稱:安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 1184.51 3.89 1426.55 1070.11

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 1184.5100
22/08/04 1180.6200
22/08/03 1165.9400
22/08/02 1167.5100
22/08/01 1181.1400
22/07/29 1179.8000
22/07/28 1152.6300
22/07/27 1140.9700
22/07/26 1137.1000
22/07/25 1141.6700
日期 淨值
22/07/22 1141.2900
22/07/21 1130.2100
22/07/20 1128.7300
22/07/19 1100.4000
22/07/18 1113.5000
22/07/15 1078.3300
22/07/14 1070.1100
22/07/13 1086.5500
22/07/12 1095.0900
22/07/11 1102.3800
日期 淨值
22/07/08 1104.2900
22/07/07 1102.7600
22/07/06 1092.5700
22/07/05 1092.3000
22/07/04 1098.1800
22/07/01 1094.7600
22/06/30 1095.2000
22/06/29 1108.4400
22/06/28 1135.1300
22/06/27 1136.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.92 1.63 -3.12 -8.35 -0.13 1.24 24.48

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/07/13 基金代碼 TLZL1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Gunnar Miller/Robbie Miles 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2253340 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略(SRI策略),投資於全球已開發國家股票市場,以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理,故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險,即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.38

資料來源:MoneyDJ理財網