晴時多雲

基金名稱:安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 1521.5 1.07 1551.93 1374.65

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 1521.5000
25/02/06 1520.4300
25/02/05 1514.9100
25/02/04 1505.4100
25/02/03 1492.0400
25/01/31 1522.6300
25/01/30 1512.3500
25/01/29 1514.6300
25/01/28 1509.1000
25/01/27 1500.3900
日期 淨值
25/01/24 1524.4000
25/01/23 1511.9200
25/01/22 1510.4200
25/01/21 1488.4400
25/01/20 1486.2900
25/01/17 1480.9100
25/01/16 1471.3300
25/01/15 1445.0300
25/01/14 1440.2600
25/01/13 1422.9000
日期 淨值
25/01/10 1459.5600
25/01/09 1456.8600
25/01/08 1458.4600
25/01/07 1471.8000
25/01/06 1462.4800
25/01/03 1445.8500
25/01/02 1446.6600
24/12/31 1451.9200
24/12/30 1462.9600
24/12/27 1469.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.38 1.38 1.92 3.67 0.26 0.72 8.82

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/07/13 基金代碼 TLZL1
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Giles Money/Alex Bibani 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 2277650 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略,基金排除來自煤炭、武器、酒精、賭博和色情產業,以及違反聯合國全球盟約及具人權爭議等對環境及/或社會實踐存在爭議之發行機構。另外,基金採用安聯環球投資專屬的SRI評等模型,評估證券發行人在環境管理、社會責任、治理、企業行為等特性面向之表現,綜合評估發行人之ESG整體表現並給予評等,投資範疇中經過SRI評估最差20%之標的至少會被排除不得投資。投資組合至少90%將經過SRI評估,原則上至少75%必須由具有「同類最佳」SRI評等之股票組成。被評為「同類最差」SRI評等之股票則不得納入投資組合。最後,投資經理在將每檔股票納入投資組合之前,對其進行自下而上的基本面分析。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.38

資料來源:MoneyDJ理財網