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基金名稱：安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 1184.51 | 3.89 | 1426.55 | 1070.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 1184.5100 |
| 22/08/04 | 1180.6200 |
| 22/08/03 | 1165.9400 |
| 22/08/02 | 1167.5100 |
| 22/08/01 | 1181.1400 |
| 22/07/29 | 1179.8000 |
| 22/07/28 | 1152.6300 |
| 22/07/27 | 1140.9700 |
| 22/07/26 | 1137.1000 |
| 22/07/25 | 1141.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 1141.2900 |
| 22/07/21 | 1130.2100 |
| 22/07/20 | 1128.7300 |
| 22/07/19 | 1100.4000 |
| 22/07/18 | 1113.5000 |
| 22/07/15 | 1078.3300 |
| 22/07/14 | 1070.1100 |
| 22/07/13 | 1086.5500 |
| 22/07/12 | 1095.0900 |
| 22/07/11 | 1102.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 1104.2900 |
| 22/07/07 | 1102.7600 |
| 22/07/06 | 1092.5700 |
| 22/07/05 | 1092.3000 |
| 22/07/04 | 1098.1800 |
| 22/07/01 | 1094.7600 |
| 22/06/30 | 1095.2000 |
| 22/06/29 | 1108.4400 |
| 22/06/28 | 1135.1300 |
| 22/06/27 | 1136.8600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.92 | 1.63 | -3.12 | -8.35 | -0.13 | 1.24 | 24.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/07/13 | 基金代碼 | TLZL1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Gunnar Miller/Robbie Miles | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2253340 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過依據以社會和環境政策、人權與企業治理等多種標準為考量的永續與責任投資策略(SRI策略)，投資於全球已開發國家股票市場，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.38 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」