晴時多雲

基金名稱:安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 1043.62 -1.73 998.6 1003.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 1043.6200
21/10/22 1045.3500
21/10/21 1034.4500
21/10/20 1037.3300
21/10/19 1029.5000
21/10/18 1019.5200
21/10/15 1014.0700
21/10/14 1004.1300
21/10/13 987.3600
21/10/12 979.5000
日期 淨值
21/10/11 986.5200
21/10/08 995.0900
21/10/07 989.6300
21/10/06 967.9900
21/10/05 969.4600
21/10/04 984.4300
21/10/01 979.7900
21/09/30 998.6000
21/09/29 1003.1900
21/09/28 1017.2900
日期 淨值
21/09/27 1046.9600
21/09/24 1055.0800
21/09/23 1054.4500
21/09/22 1044.1900
21/09/21 1046.0600
21/09/20 1039.1400
21/09/16 1063.4700
21/09/15 1065.3000
21/09/14 1063.5100
21/09/13 1072.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 -0.89

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2021/06/15 基金代碼 TLZL0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Thorsten Winkelmann 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 1611170 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於全球股票市場,並以成長型股票為主,以獲取長期資本增值。本基金之高成長型股票係指可持續性成長且能快速由不確定性市場情況下回穩之成長潛力股,並預期這類企業營收成長最終將驅動股票表現帶來超額報酬。標的篩選注重可持續結構性成長,此要素包含,獲利能見度高、企業有擴張機會、持續創造營收、產業趨勢向上,綜合研究分析各個要素納入投資範疇。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網