晴時多雲

基金名稱:安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 1044.21 6.1 1054.46 1003.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 1044.2100
21/10/20 1038.1100
21/10/19 1031.5200
21/10/18 1028.0100
21/10/15 1029.1000
21/10/14 1023.9100
21/10/13 1012.0800
21/10/12 1006.0500
21/10/08 1020.4300
21/10/07 1019.5900
日期 淨值
21/10/06 1003.5500
21/10/05 1013.4300
21/10/04 1015.6800
21/10/01 1008.2000
21/09/30 1031.3200
21/09/29 1026.4700
21/09/28 1026.5900
21/09/27 1043.8200
21/09/24 1054.4600
21/09/23 1051.2000
日期 淨值
21/09/22 1040.8600
21/09/21 1039.8300
21/09/20 1028.3500
21/09/16 1033.6400
21/09/15 1031.1100
21/09/14 1034.8400
21/09/13 1046.5000
21/09/10 1039.5400
21/09/09 1037.6500
21/09/08 1026.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.35 1.43

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2021/06/15 基金代碼 TLZK9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andreas Fruschki 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 704880 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球股票市場,並以寵物和動物福祉的演進及發展為主,以獲取長期資本增值。投資團隊建構投資組合時,目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的,即有越高營收比例來自於寵物行業的高純度企業,相比於低純度企業入選機率越大,持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具成長潛力之企業,投資組合也適度納入目前相對較低純度,而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公司,以參與未來潛在成長機會。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.38

資料來源:MoneyDJ理財網