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基金名稱：安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/15 | 786.69 | 18.66 | 839.65 | 709.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 786.6900 |
| 25/10/14 | 768.0300 |
| 25/10/10 | 778.2500 |
| 25/10/09 | 777.8300 |
| 25/10/08 | 779.2500 |
| 25/10/07 | 780.4300 |
| 25/10/06 | 782.5900 |
| 25/10/02 | 788.7000 |
| 25/10/01 | 790.6100 |
| 25/09/30 | 781.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/09/29 | 782.3500 |
| 25/09/26 | 767.9900 |
| 25/09/25 | 775.3100 |
| 25/09/24 | 782.2700 |
| 25/09/23 | 786.5400 |
| 25/09/22 | 793.6200 |
| 25/09/19 | 795.1800 |
| 25/09/18 | 795.8500 |
| 25/09/17 | 799.7300 |
| 25/09/16 | 798.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/09/15 | 803.0900 |
| 25/09/12 | 806.5400 |
| 25/09/11 | 797.1400 |
| 25/09/10 | 816.7400 |
| 25/09/09 | 821.1400 |
| 25/09/08 | 820.5000 |
| 25/09/05 | 814.4300 |
| 25/09/04 | 811.0900 |
| 25/09/03 | 812.3300 |
| 25/09/02 | 820.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.17 | -3.31 | -2.01 | -2.46 | -0.27 | 0.70 | 12.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/06/15 | 基金代碼 | TLZK9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Oleksandr Pidlubnyy | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 224100 百萬美元 (2025/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球股票市場，並以寵物和動物福祉的演進及發展為主，以獲取長期資本增值。投資團隊建構投資組合時，目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的，即有越高營收比例來自於寵物行業的高純度企業，相比於低純度企業入選機率越大，持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具成長潛力之企業，投資組合也適度納入目前相對較低純度，而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公司，以參與未來潛在成長機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.38 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」