晴時多雲

基金名稱:安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 808.39 3.12 998.84 1002.37

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 808.3900
22/08/11 805.2700
22/08/10 786.7100
22/08/09 802.1700
22/08/08 793.7500
22/08/05 795.3000
22/08/04 799.7200
22/08/03 789.3700
22/08/02 792.5600
22/08/01 797.7100
日期 淨值
22/07/29 802.0200
22/07/28 785.2900
22/07/27 787.6700
22/07/26 780.9900
22/07/25 790.9400
22/07/22 794.5400
22/07/21 787.8600
22/07/20 788.4900
22/07/19 774.4800
22/07/18 786.0000
日期 淨值
22/07/15 767.4800
22/07/14 764.6600
22/07/13 776.2300
22/07/12 781.8600
22/07/11 791.0000
22/07/08 792.8400
22/07/07 792.2200
22/07/06 790.4500
22/07/05 781.3600
22/07/01 773.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.11 4.71 -2.88 -11.85 -0.28 0.84 21.16

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2021/06/15 基金代碼 TLZK9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andreas Fruschki 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 610600 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球股票市場,並以寵物和動物福祉的演進及發展為主,以獲取長期資本增值。投資團隊建構投資組合時,目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的,即有越高營收比例來自於寵物行業的高純度企業,相比於低純度企業入選機率越大,持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具成長潛力之企業,投資組合也適度納入目前相對較低純度,而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公司,以參與未來潛在成長機會。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.38

資料來源:MoneyDJ理財網