粉絲團
基金名稱：安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 811.98 | 14.05 | 913.4 | 709.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 811.9800 |
| 25/05/15 | 797.9300 |
| 25/05/14 | 803.6200 |
| 25/05/13 | 805.8500 |
| 25/05/12 | 805.2900 |
| 25/05/08 | 800.4000 |
| 25/05/07 | 792.1800 |
| 25/05/06 | 794.9100 |
| 25/05/05 | 792.3800 |
| 25/05/02 | 785.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 775.8900 |
| 25/04/29 | 770.8800 |
| 25/04/28 | 767.7000 |
| 25/04/25 | 765.6700 |
| 25/04/24 | 763.7700 |
| 25/04/23 | 769.5900 |
| 25/04/22 | 754.6700 |
| 25/04/17 | 750.8300 |
| 25/04/16 | 753.7900 |
| 25/04/15 | 757.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 755.1400 |
| 25/04/11 | 735.9200 |
| 25/04/10 | 738.5600 |
| 25/04/09 | 709.9300 |
| 25/04/08 | 727.0200 |
| 25/04/07 | 709.7900 |
| 25/04/04 | 760.8700 |
| 25/04/03 | 764.2200 |
| 25/04/02 | 766.2100 |
| 25/04/01 | 768.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.35 | 5.00 | 2.65 | -1.20 | -0.05 | 0.62 | 14.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/06/15 | 基金代碼 | TLZK9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Oleksandr Pidlubnyy | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 239230 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球股票市場，並以寵物和動物福祉的演進及發展為主，以獲取長期資本增值。投資團隊建構投資組合時，目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的，即有越高營收比例來自於寵物行業的高純度企業，相比於低純度企業入選機率越大，持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具成長潛力之企業，投資組合也適度納入目前相對較低純度，而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公司，以參與未來潛在成長機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.38 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」