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基金名稱：安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 158.6 | 1.19 | 192.9 | 141.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 158.6000 |
| 22/08/11 | 157.4100 |
| 22/08/10 | 155.5600 |
| 22/08/09 | 158.3100 |
| 22/08/08 | 157.4300 |
| 22/08/05 | 157.2800 |
| 22/08/04 | 158.6300 |
| 22/08/03 | 156.6400 |
| 22/08/02 | 156.5000 |
| 22/08/01 | 157.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 158.6400 |
| 22/07/28 | 155.5200 |
| 22/07/27 | 157.0300 |
| 22/07/26 | 154.7300 |
| 22/07/25 | 156.4500 |
| 22/07/22 | 158.2300 |
| 22/07/21 | 156.3500 |
| 22/07/20 | 155.8700 |
| 22/07/19 | 152.9800 |
| 22/07/18 | 156.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 154.7600 |
| 22/07/14 | 154.3200 |
| 22/07/13 | 156.4700 |
| 22/07/12 | 158.0100 |
| 22/07/11 | 158.1400 |
| 22/07/08 | 158.6100 |
| 22/07/07 | 157.2100 |
| 22/07/06 | 156.1200 |
| 22/07/05 | 153.4000 |
| 22/07/01 | 149.7100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.13 | 5.09 | 0.44 | -5.79 | -0.14 | 0.54 | 19.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | TLZK5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 610600 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球股票市場，並以寵物和動物福祉的演進及發展為主，以獲取長期資本增值。投資團隊建構投資組合時，目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的，即有越高營收比例來自於寵物行業的高純度企業，相比於低純度企業入選機率越大，持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具成長潛力之企業，投資組合也適度納入目前相對較低純度，而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公司，以參與未來潛在成長機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」