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基金名稱：安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 183.74 | 0.19 | 183.74 | 175.64 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 183.7400 |
| 21/10/22 | 183.5500 |
| 21/10/21 | 182.8000 |
| 21/10/20 | 181.9900 |
| 21/10/19 | 180.3300 |
| 21/10/18 | 180.9200 |
| 21/10/15 | 180.8000 |
| 21/10/14 | 179.6700 |
| 21/10/13 | 178.5300 |
| 21/10/12 | 177.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 180.0600 |
| 21/10/07 | 179.8200 |
| 21/10/06 | 177.1200 |
| 21/10/05 | 178.1400 |
| 21/10/04 | 178.3100 |
| 21/10/01 | 177.5600 |
| 21/09/30 | 181.2300 |
| 21/09/29 | 179.4300 |
| 21/09/28 | 179.2900 |
| 21/09/27 | 182.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 183.2700 |
| 21/09/23 | 182.9300 |
| 21/09/22 | 180.9400 |
| 21/09/21 | 180.7700 |
| 21/09/20 | 179.1500 |
| 21/09/16 | 179.1100 |
| 21/09/15 | 177.9100 |
| 21/09/14 | 178.6100 |
| 21/09/13 | 181.1100 |
| 21/09/10 | 179.0400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.41 | 1.42 | 5.72 | 14.61 | 0.88 | 0.67 | 9.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | TLZK5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 704880 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球股票市場，並以寵物和動物福祉的演進及發展為主，以獲取長期資本增值。投資團隊建構投資組合時，目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的，即有越高營收比例來自於寵物行業的高純度企業，相比於低純度企業入選機率越大，持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具成長潛力之企業，投資組合也適度納入目前相對較低純度，而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公司，以參與未來潛在成長機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」