晴時多雲

基金名稱:安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 158.6 1.19 192.9 141.97

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 158.6000
22/08/11 157.4100
22/08/10 155.5600
22/08/09 158.3100
22/08/08 157.4300
22/08/05 157.2800
22/08/04 158.6300
22/08/03 156.6400
22/08/02 156.5000
22/08/01 157.2700
日期 淨值
22/07/29 158.6400
22/07/28 155.5200
22/07/27 157.0300
22/07/26 154.7300
22/07/25 156.4500
22/07/22 158.2300
22/07/21 156.3500
22/07/20 155.8700
22/07/19 152.9800
22/07/18 156.9200
日期 淨值
22/07/15 154.7600
22/07/14 154.3200
22/07/13 156.4700
22/07/12 158.0100
22/07/11 158.1400
22/07/08 158.6100
22/07/07 157.2100
22/07/06 156.1200
22/07/05 153.4000
22/07/01 149.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.13 5.09 0.44 -5.79 -0.14 0.54 19.49

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2019/01/22 基金代碼 TLZK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andreas Fruschki 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 610600 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球股票市場,並以寵物和動物福祉的演進及發展為主,以獲取長期資本增值。投資團隊建構投資組合時,目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的,即有越高營收比例來自於寵物行業的高純度企業,相比於低純度企業入選機率越大,持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具成長潛力之企業,投資組合也適度納入目前相對較低純度,而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公司,以參與未來潛在成長機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.35

資料來源:MoneyDJ理財網