晴時多雲

基金名稱:安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 183.74 0.19 183.74 175.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 183.7400
21/10/22 183.5500
21/10/21 182.8000
21/10/20 181.9900
21/10/19 180.3300
21/10/18 180.9200
21/10/15 180.8000
21/10/14 179.6700
21/10/13 178.5300
21/10/12 177.3900
日期 淨值
21/10/08 180.0600
21/10/07 179.8200
21/10/06 177.1200
21/10/05 178.1400
21/10/04 178.3100
21/10/01 177.5600
21/09/30 181.2300
21/09/29 179.4300
21/09/28 179.2900
21/09/27 182.1000
日期 淨值
21/09/24 183.2700
21/09/23 182.9300
21/09/22 180.9400
21/09/21 180.7700
21/09/20 179.1500
21/09/16 179.1100
21/09/15 177.9100
21/09/14 178.6100
21/09/13 181.1100
21/09/10 179.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.41 1.42 5.72 14.61 0.88 0.67 9.08

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2019/01/22 基金代碼 TLZK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andreas Fruschki 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 704880 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球股票市場,並以寵物和動物福祉的演進及發展為主,以獲取長期資本增值。投資團隊建構投資組合時,目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的,即有越高營收比例來自於寵物行業的高純度企業,相比於低純度企業入選機率越大,持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具成長潛力之企業,投資組合也適度納入目前相對較低純度,而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公司,以參與未來潛在成長機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.35

資料來源:MoneyDJ理財網