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基金名稱：安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 142.7 | 0.44 | 162 | 126.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 142.7000 |
| 25/05/12 | 142.2600 |
| 25/05/08 | 139.5400 |
| 25/05/07 | 137.2400 |
| 25/05/06 | 138.1300 |
| 25/05/05 | 137.6800 |
| 25/05/02 | 136.3300 |
| 25/04/30 | 134.3000 |
| 25/04/29 | 133.2700 |
| 25/04/28 | 133.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 132.7900 |
| 25/04/24 | 132.1100 |
| 25/04/23 | 132.7300 |
| 25/04/22 | 129.2000 |
| 25/04/17 | 129.9200 |
| 25/04/16 | 130.5500 |
| 25/04/15 | 131.5000 |
| 25/04/14 | 130.5600 |
| 25/04/11 | 126.8100 |
| 25/04/10 | 131.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 126.8100 |
| 25/04/08 | 130.9600 |
| 25/04/07 | 127.2100 |
| 25/04/04 | 136.3100 |
| 25/04/03 | 136.7900 |
| 25/04/02 | 139.7800 |
| 25/04/01 | 139.9400 |
| 25/03/31 | 137.6900 |
| 25/03/28 | 141.0600 |
| 25/03/27 | 139.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.41 | 3.34 | -1.58 | -4.40 | -0.07 | 0.98 | 19.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/01/22 | 基金代碼 | TLZK5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Oleksandr Pidlubnyy | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 239230 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球股票市場，並以寵物和動物福祉的演進及發展為主，以獲取長期資本增值。投資團隊建構投資組合時，目標為挑選最高程度曝險於投資主題的標的，即有越高營收比例來自於寵物行業的高純度企業，相比於低純度企業入選機率越大，持有比重也越高。同時為避免錯失產業極具成長潛力之企業，投資組合也適度納入目前相對較低純度，而發展策略聚焦在發展寵物產業領域的公司，以參與未來潛在成長機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」