晴時多雲

基金名稱:安聯SRI永續策略信用債券基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 1190.68 -3.82 1217.23 1184.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 1190.6800
21/10/19 1194.5000
21/10/18 1190.9100
21/10/15 1194.2600
21/10/14 1191.4600
21/10/13 1186.2600
21/10/12 1184.2600
21/10/11 1186.2800
21/10/08 1188.0200
21/10/07 1190.6200
日期 淨值
21/10/06 1189.9700
21/10/05 1195.2700
21/10/04 1196.4900
21/10/01 1192.0900
21/09/30 1193.8200
21/09/29 1195.5600
21/09/28 1201.5400
21/09/27 1203.6600
21/09/24 1206.8500
21/09/23 1211.9600
日期 淨值
21/09/22 1210.6900
21/09/21 1210.3200
21/09/20 1207.6100
21/09/16 1213.2700
21/09/15 1215.7500
21/09/14 1213.0000
21/09/13 1210.8500
21/09/10 1214.4300
21/09/09 1209.6100
21/09/08 1207.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.47 -1.39 -0.66 -0.41 0.07 0.90 4.53

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/11/04 基金代碼 TLZK4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Jonathan Yip 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 115370 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本子基金採行SRI策略並符合歐盟永續財務揭露原則第8條(SFDR-Article8),即產品須具備據以推動環境與社會之相關特性,並以永續投資作為投資目標。SRI策略投資管理係將環境及社會特徵,結合永續性風險,整合至投資分析與評估標準中,以選擇基金投資組合中的發行公司。SRI研究團隊以環境、社會、治理及企業行為等面向,用以評估證券發行人如何將永續發展與長期議題納入其企業發展策略,授予SRI評等作為投資範疇正面篩選,同時運用最低排除標準以及發行人人權領域表現評估,過濾可投資標的,本基金至少需有70%之資產投資於具SRI評等之發行人所發行之有價證券。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網