晴時多雲

基金名稱:安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.69 0.03 9.71 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.6900
21/05/14 9.6600
21/05/12 9.6900
21/05/11 9.7100
21/05/10 9.7100
21/05/07 9.6600
21/05/06 9.6300
21/05/05 9.6200
21/05/04 9.6300
21/04/30 9.6400
日期 淨值
21/04/29 9.6600
21/04/28 9.6300
21/04/27 9.6600
21/04/26 9.6800
21/04/23 9.6700
21/04/22 9.6600
21/04/21 9.6500
21/04/20 9.6800
21/04/19 9.6800
21/04/16 9.6500
日期 淨值
21/04/15 9.6000
21/04/14 9.5800
21/04/13 9.5700
21/04/12 9.5800
21/04/09 9.5900
21/04/08 9.5800
21/04/07 9.5700
21/04/06 9.5300
21/04/01 9.5000
21/03/31 9.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 -0.46

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2021/02/16 基金代碼 TLZK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Richard House 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 247210 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少70%資產投資於新興市場債務證券或投資於JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified或JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index或JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Index成分國債務證券。本基金資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。另外,本基金資產可投資於評等僅為CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括最多10%的違約證券)。本基金最多5%資產可投資於中國債券市場。本基金之存續期間介於1至8年間。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 3

資料來源:MoneyDJ理財網