晴時多雲

基金名稱:安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.53 0 9.86 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.5300
21/10/20 9.5300
21/10/19 9.5300
21/10/18 9.5200
21/10/15 9.5200
21/10/14 9.4900
21/10/13 9.4500
21/10/12 9.4500
21/10/08 9.4800
21/10/07 9.4700
日期 淨值
21/10/06 9.4700
21/10/05 9.5000
21/10/04 9.5300
21/10/01 9.5400
21/09/30 9.5600
21/09/29 9.5600
21/09/28 9.5800
21/09/27 9.6200
21/09/24 9.6500
21/09/23 9.6800
日期 淨值
21/09/22 9.6700
21/09/21 9.6700
21/09/20 9.6900
21/09/16 9.7600
21/09/15 9.7600
21/09/14 9.7600
21/09/13 9.7700
21/09/10 9.7800
21/09/09 9.7700
21/09/08 9.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.76 -1.45 -1.53

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2021/02/16 基金代碼 TLZK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Richard House 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 266060 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少70%資產投資於新興市場債務證券或投資於JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified或JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index或JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Index成分國債務證券。本基金資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。另外,本基金資產可投資於評等僅為CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括最多10%的違約證券)。本基金最多5%資產可投資於中國債券市場。本基金之存續期間介於1至8年間。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 3

資料來源:MoneyDJ理財網