晴時多雲

基金名稱:安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 9.79 -0.02 9.88 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 9.7900
21/05/10 9.8100
21/05/07 9.8100
21/05/06 9.8100
21/05/05 9.8100
21/05/04 9.8000
21/04/30 9.7900
21/04/29 9.8000
21/04/28 9.8000
21/04/27 9.8200
日期 淨值
21/04/26 9.8200
21/04/23 9.8300
21/04/22 9.8300
21/04/21 9.8200
21/04/20 9.8100
21/04/19 9.8300
21/04/16 9.8300
21/04/15 9.8200
21/04/14 9.8700
21/04/13 9.8600
日期 淨值
21/04/12 9.8800
21/04/09 9.8800
21/04/08 9.8800
21/04/07 9.8800
21/04/06 9.8600
21/04/01 9.8400
21/03/31 9.8200
21/03/30 9.8200
21/03/29 9.8500
21/03/26 9.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -33.59

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2021/02/16 基金代碼 TLZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Herve Dejonghe/Julien Bras 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 855140 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國(含香港與澳門特別行政區)、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作,以降低其本身的環境足跡。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.09

資料來源:MoneyDJ理財網