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基金名稱：安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/19 | 7.1577 | -0.021 | 7.4366 | 7.1376 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 7.1577 |
| 25/05/16 | 7.1787 |
| 25/05/15 | 7.1379 |
| 25/05/14 | 7.1741 |
| 25/05/13 | 7.1768 |
| 25/05/12 | 7.1882 |
| 25/05/07 | 7.2109 |
| 25/05/06 | 7.2052 |
| 25/05/02 | 7.2385 |
| 25/04/30 | 7.2429 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 7.2330 |
| 25/04/28 | 7.2250 |
| 25/04/25 | 7.2303 |
| 25/04/24 | 7.2173 |
| 25/04/23 | 7.2100 |
| 25/04/22 | 7.2026 |
| 25/04/17 | 7.1789 |
| 25/04/16 | 7.1824 |
| 25/04/15 | 7.1658 |
| 25/04/14 | 7.1376 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 7.1608 |
| 25/04/10 | 7.1585 |
| 25/04/09 | 7.1435 |
| 25/04/08 | 7.1666 |
| 25/04/07 | 7.2129 |
| 25/04/04 | 7.2403 |
| 25/04/03 | 7.2007 |
| 25/04/02 | 7.2034 |
| 25/04/01 | 7.1992 |
| 25/03/31 | 7.1960 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.43 | 0.28 | 0.36 | 1.23 | 0.35 | 0.21 | 2.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/02/16 | 基金代碼 | TLZK0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Laetitia Talavera-Dausse/Julien Bras/Solè | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 488610 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價的投資等級綠色債券，以獲取長期資本增值。基金透過適用排除準則，將涉及具爭議性環境或社會企業活動之某些發行人的直接投資從子基金之投資範圍排除。投資經理在剩餘之投資範圍內選擇綠色債券。綠色債券係指力於資助氣候變遷減緩、氣候變遷適應或其他環境永續專案之工具，尤其是以下領域：節能、再生能源、原物料、水和土地、廢棄物管理、降低溫室氣體排放、生物多樣性的維護或循環經濟。對於綠色債券，投資經理將僅投資於內部評分為 1 以上之發行人。（評分自級別0（最低）開始，至4（最高）。）再依發行人之財務品質、價值評估等基本面分析建構投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.09 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」