晴時多雲

基金名稱:安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.54 0.01 9.88 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.5400
21/10/26 9.5300
21/10/25 9.5100
21/10/22 9.5000
21/10/21 9.5300
21/10/20 9.5300
21/10/19 9.5500
21/10/18 9.5500
21/10/15 9.5700
21/10/14 9.5800
日期 淨值
21/10/13 9.5600
21/10/12 9.5700
21/10/11 9.5900
21/10/08 9.6000
21/10/07 9.6200
21/10/06 9.6100
21/10/05 9.6500
21/10/04 9.6500
21/10/01 9.6500
21/09/30 9.6500
日期 淨值
21/09/29 9.6500
21/09/28 9.6500
21/09/27 9.6600
21/09/24 9.6800
21/09/23 9.7100
21/09/22 9.7100
21/09/21 9.7100
21/09/20 9.7100
21/09/16 9.7100
21/09/15 9.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -1.39 -0.88

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2021/02/16 基金代碼 TLZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Herve Dejonghe/Julien Bras 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 891670 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國(含香港與澳門特別行政區)、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作,以降低其本身的環境足跡。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.09

資料來源:MoneyDJ理財網