晴時多雲

基金名稱:安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/21 8.6 0 9.85 8.56

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/21 8.6000
22/03/18 8.6000
22/03/17 8.5800
22/03/16 8.5600
22/03/15 8.5700
22/03/14 8.6300
22/03/11 8.6700
22/03/10 8.7100
22/03/09 8.7400
22/03/08 8.8000
日期 淨值
22/03/07 8.8800
22/03/04 8.8800
22/03/03 8.8500
22/03/02 8.9300
22/03/01 8.8700
22/02/28 8.8000
22/02/25 8.8000
22/02/24 8.8200
22/02/23 8.8200
22/02/22 8.8500
日期 淨值
22/02/21 8.8700
22/02/18 8.8800
22/02/17 8.8400
22/02/16 8.8200
22/02/15 8.8300
22/02/14 8.9300
22/02/11 8.9000
22/02/10 8.9600
22/02/09 8.9600
22/02/08 8.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.53 -5.92 -7.21 -7.89 -0.43 1.09 5.61

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2021/02/16 基金代碼 TLZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Julien Bras 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1137120 百萬歐元 (2022/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國(含香港與澳門特別行政區)、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作,以降低其本身的環境足跡。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.09

資料來源:MoneyDJ理財網