晴時多雲

基金名稱:安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 9.72 -0.03 9.76 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 9.7200
21/03/18 9.7500
21/03/17 9.7600
21/03/16 9.7600
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.03

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2021/02/16 基金代碼 TLZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Doug Forsyth 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於美洲債券市場的債務證券,並以美國債券市場為主,以獲取長期資本增值及收益。本基金至少70%資產投資於美國債務證券;最多60%資產可投資於高收益債券(信評未達標準普爾BBB-之可轉換債亦包含於此比重限制中);最多30%資產可投資於新興市場;最多30%資產可投資於可轉換債;最多20%資產可投資於投資等級ABS/MBS,ABS/MBS投資標的僅限政府支持機構發行(ABS/MBS相關簡介與風險,請參考公開說明書中II.名詞定義與XV.風險因素相關敘述);最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網