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基金名稱：安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/09 | 9.36 | 0.04 | 9.91 | 9.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/09 | 9.3600 |
| 22/08/08 | 9.3200 |
| 22/08/05 | 9.3700 |
| 22/08/04 | 9.3400 |
| 22/08/03 | 9.3200 |
| 22/08/02 | 9.3600 |
| 22/08/01 | 9.3300 |
| 22/07/29 | 9.3100 |
| 22/07/28 | 9.2600 |
| 22/07/27 | 9.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/26 | 9.2100 |
| 22/07/25 | 9.2300 |
| 22/07/22 | 9.1700 |
| 22/07/21 | 9.1200 |
| 22/07/20 | 9.1200 |
| 22/07/19 | 9.1300 |
| 22/07/18 | 9.1600 |
| 22/07/15 | 9.1400 |
| 22/07/14 | 9.1700 |
| 22/07/13 | 9.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/12 | 9.1300 |
| 22/07/11 | 9.1200 |
| 22/07/08 | 9.1400 |
| 22/07/07 | 9.1500 |
| 22/07/06 | 9.1800 |
| 22/07/05 | 9.1600 |
| 22/07/01 | 9.1200 |
| 22/06/30 | 9.1100 |
| 22/06/29 | 9.1000 |
| 22/06/28 | 9.1100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.40 | 1.41 | -0.01 | -2.13 | -0.46 | 0.36 | 3.62 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/02/16 | 基金代碼 | TLZJ7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Julian Le Beron/Luke Copley/Ranjiv Mann/Jay M | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 293020 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金最多20%資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者；最多30%資產可投資於新興市場；最多20%資產可投資於中國債券市場，且本基金資產可為增進投資組合管理效益及為避險目的，投資於全球股票指數的選擇權及/或期貨合約。任何時候，本基金資產均不得擁有任何股票指數的合成型淨多頭部位。本基金之存續期間介於1至9年間。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.14 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」