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基金名稱：安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 9.81 | 0 | 9.93 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 9.8100 |
| 21/10/20 | 9.8100 |
| 21/10/19 | 9.8100 |
| 21/10/18 | 9.8100 |
| 21/10/15 | 9.8300 |
| 21/10/14 | 9.8200 |
| 21/10/13 | 9.8100 |
| 21/10/12 | 9.8100 |
| 21/10/08 | 9.8100 |
| 21/10/07 | 9.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 9.8000 |
| 21/10/05 | 9.8200 |
| 21/10/04 | 9.8300 |
| 21/10/01 | 9.8200 |
| 21/09/30 | 9.8300 |
| 21/09/29 | 9.8300 |
| 21/09/28 | 9.8500 |
| 21/09/27 | 9.8600 |
| 21/09/24 | 9.8700 |
| 21/09/23 | 9.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 9.8800 |
| 21/09/21 | 9.8800 |
| 21/09/20 | 9.8800 |
| 21/09/16 | 9.9100 |
| 21/09/15 | 9.9000 |
| 21/09/14 | 9.9000 |
| 21/09/13 | 9.9000 |
| 21/09/10 | 9.9000 |
| 21/09/09 | 9.8900 |
| 21/09/08 | 9.8900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.83 | -0.57 | -0.69 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/02/16 | 基金代碼 | TLZJ7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Hogg Sam | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 289800 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金最多20%資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者；最多30%資產可投資於新興市場；最多20%資產可投資於中國債券市場，且本基金資產可為增進投資組合管理效益及為避險目的，投資於全球股票指數的選擇權及/或期貨合約。任何時候，本基金資產均不得擁有任何股票指數的合成型淨多頭部位。本基金之存續期間介於1至9年間。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.14 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」