晴時多雲

基金名稱:安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 1030.06 -3.04 1040.93 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 1030.0600
21/05/14 1033.1000
21/05/12 1039.4300
21/05/11 1035.1900
21/05/10 1035.4500
21/05/07 1035.1300
21/05/06 1035.6400
21/05/05 1035.8200
21/05/04 1040.9300
21/04/30 1035.5000
日期 淨值
21/04/29 1035.1800
21/04/28 1034.7200
21/04/27 1039.7000
21/04/26 1034.5100
21/04/23 1034.4800
21/04/22 1034.3400
21/04/21 1034.5600
21/04/20 1035.9500
21/04/19 1036.4500
21/04/16 1035.6400
日期 淨值
21/04/15 1034.7700
21/04/14 1038.4400
21/04/13 1038.9200
21/04/12 1038.9800
21/04/09 1038.7200
21/04/08 1038.4000
21/04/07 1037.7400
21/04/06 1036.2400
21/04/01 1033.5900
21/03/31 1032.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.52 0.26 1.19

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/16 基金代碼 TLZJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Vincent Marioni 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 198530 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有介於BB+(含)與B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於Ba1(含)與B3(含)之間(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。且最多15%資產可投資於新興市場,最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。本基金資產不得投資於ABS及/或MBS。本基金之存續期間介於1至9年間

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.79

資料來源:MoneyDJ理財網