晴時多雲

基金名稱:安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 911.95 3.97 998.26 1001.95

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 911.9500
22/05/25 907.9800
22/05/24 908.7700
22/05/23 909.4200
22/05/20 908.5900
22/05/19 910.3500
22/05/18 914.8800
22/05/17 912.9800
22/05/16 911.6200
22/05/13 914.0800
日期 淨值
22/05/12 913.4000
22/05/11 910.1900
22/05/10 896.3800
22/05/06 917.8300
22/05/05 922.5000
22/05/04 924.7200
22/05/03 927.2000
22/04/29 930.6800
22/04/28 931.8800
22/04/27 935.1600
日期 淨值
22/04/26 938.2700
22/04/25 940.2100
22/04/22 942.8600
22/04/21 942.8000
22/04/20 942.6600
22/04/19 944.3200
22/04/14 948.9400
22/04/13 950.7100
22/04/12 952.4400
22/04/11 955.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.32 -3.24 -5.39 -6.74 -0.49 0.48 4.68

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/16 基金代碼 TLZJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Vincent Marioni 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 173790 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於歐元計價非投資等級等級債務證券,以獲取長期資本增值。本基金至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有介於BB+(含)與B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於Ba1(含)與B3(含)之間(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。且最多15%資產可投資於新興市場,最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。本基金資產不得投資於ABS及/或MBS。本基金之存續期間介於1至9年間。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.79

資料來源:MoneyDJ理財網