晴時多雲

基金名稱:安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 1067.14 -0.16 1077.53 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 1067.1400
21/10/20 1067.3000
21/10/19 1067.6500
21/10/18 1068.0100
21/10/15 1067.4800
21/10/14 1064.7200
21/10/13 1063.0800
21/10/12 1064.5200
21/10/11 1067.7400
21/10/08 1068.4900
日期 淨值
21/10/07 1067.9400
21/10/06 1069.3600
21/10/05 1071.0000
21/10/04 1071.9700
21/10/01 1072.3400
21/09/30 1073.3700
21/09/29 1073.2900
21/09/28 1074.6300
21/09/27 1075.9400
21/09/24 1076.5700
日期 淨值
21/09/23 1077.2000
21/09/22 1077.0500
21/09/21 1076.8200
21/09/20 1077.5300
21/09/16 1077.4600
21/09/15 1076.5600
21/09/14 1075.7600
21/09/13 1075.3800
21/09/10 1074.9500
21/09/09 1074.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.65 -0.45 0.07 1.57 0.53 0.69 3.26

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/16 基金代碼 TLZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Vincent Marioni 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 282750 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有介於BB+(含)與B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於Ba1(含)與B3(含)之間(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。且最多15%資產可投資於新興市場,最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。本基金資產不得投資於ABS及/或MBS。本基金之存續期間介於1至9年間

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.79

資料來源:MoneyDJ理財網