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基金名稱：安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 1058.25 | 0.95 | 1065.2 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 1058.2500 |
| 21/05/14 | 1057.3000 |
| 21/05/12 | 1063.8000 |
| 21/05/11 | 1059.4900 |
| 21/05/10 | 1059.7600 |
| 21/05/07 | 1059.3500 |
| 21/05/06 | 1059.8300 |
| 21/05/05 | 1059.9600 |
| 21/05/04 | 1065.2000 |
| 21/04/30 | 1059.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 1059.4300 |
| 21/04/28 | 1058.9300 |
| 21/04/27 | 1064.0100 |
| 21/04/26 | 1058.7300 |
| 21/04/23 | 1058.6700 |
| 21/04/22 | 1058.4800 |
| 21/04/21 | 1058.7000 |
| 21/04/20 | 1060.1800 |
| 21/04/19 | 1060.6500 |
| 21/04/16 | 1059.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 1058.9200 |
| 21/04/14 | 1058.6400 |
| 21/04/13 | 1059.0600 |
| 21/04/12 | 1059.1100 |
| 21/04/09 | 1058.8400 |
| 21/04/08 | 1058.5500 |
| 21/04/07 | 1057.8700 |
| 21/04/06 | 1056.4300 |
| 21/04/01 | 1053.8300 |
| 21/03/31 | 1052.5600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.55 | 0.29 | 1.22 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/10/16 | 基金代碼 | TLZJ3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Vincent Marioni | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 198530 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有介於BB+（含）與B-（含）之間（標準普爾及惠譽）或介於Ba1（含）與B3（含）之間（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者。且最多15%資產可投資於新興市場，最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。本基金資產不得投資於ABS及/或MBS。本基金之存續期間介於1至9年間 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.79 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」