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基金名稱：安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/27 | 981.84 | 4.37 | 998.56 | 1002.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/27 | 981.8400 |
| 22/05/25 | 977.4700 |
| 22/05/24 | 978.3800 |
| 22/05/23 | 978.9900 |
| 22/05/20 | 977.9900 |
| 22/05/19 | 979.7600 |
| 22/05/18 | 984.6600 |
| 22/05/17 | 982.5800 |
| 22/05/16 | 981.0500 |
| 22/05/13 | 979.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 978.7500 |
| 22/05/11 | 975.5100 |
| 22/05/10 | 960.5600 |
| 22/05/06 | 983.5700 |
| 22/05/05 | 988.5400 |
| 22/05/04 | 990.9100 |
| 22/05/03 | 993.5400 |
| 22/04/29 | 997.3700 |
| 22/04/28 | 998.5600 |
| 22/04/27 | 1002.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 1005.3600 |
| 22/04/25 | 1007.4200 |
| 22/04/22 | 1010.2500 |
| 22/04/21 | 1010.1600 |
| 22/04/20 | 1010.0300 |
| 22/04/19 | 1011.8200 |
| 22/04/14 | 1012.5200 |
| 22/04/13 | 1014.4300 |
| 22/04/12 | 1016.2700 |
| 22/04/11 | 1019.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.31 | -3.22 | -5.40 | -6.75 | -0.49 | 0.48 | 4.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/10/16 | 基金代碼 | TLZJ3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Vincent Marioni | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 173790 百萬歐元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於歐元計價非投資等級等級債務證券，以獲取長期資本增值。本基金至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有介於BB+(含)與B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於Ba1(含)與B3(含)之間(穆迪)的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者。且最多15%資產可投資於新興市場，最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。本基金資產不得投資於ABS及/或MBS。本基金之存續期間介於1至9年間。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.79 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」