晴時多雲

基金名稱:安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.55 0.01 10.62 10.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.5500
21/05/14 10.5400
21/05/12 10.6000
21/05/11 10.5600
21/05/10 10.5600
21/05/07 10.5600
21/05/06 10.5600
21/05/05 10.5600
21/05/04 10.6200
21/04/30 10.5600
日期 淨值
21/04/29 10.5600
21/04/28 10.5600
21/04/27 10.6100
21/04/26 10.5500
21/04/23 10.5500
21/04/22 10.5500
21/04/21 10.5500
21/04/20 10.5700
21/04/19 10.5700
21/04/16 10.5600
日期 淨值
21/04/15 10.5600
21/04/14 10.5500
21/04/13 10.5600
21/04/12 10.5600
21/04/09 10.5600
21/04/08 10.5500
21/04/07 10.5500
21/04/06 10.5300
21/04/01 10.5100
21/03/31 10.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 0.25 1.08

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/16 基金代碼 TLZJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Vincent Marioni 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 198530 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有介於BB+(含)與B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於Ba1(含)與B3(含)之間(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。且最多15%資產可投資於新興市場,最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。本基金資產不得投資於ABS及/或MBS。本基金之存續期間介於1至9年間

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網