晴時多雲

基金名稱:安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.62 0 10.73 10.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.6200
21/10/20 10.6200
21/10/19 10.6200
21/10/18 10.6300
21/10/15 10.6200
21/10/14 10.6000
21/10/13 10.5800
21/10/12 10.5900
21/10/11 10.6300
21/10/08 10.6300
日期 淨值
21/10/07 10.6300
21/10/06 10.6400
21/10/05 10.6600
21/10/04 10.6700
21/10/01 10.6700
21/09/30 10.6800
21/09/29 10.6800
21/09/28 10.7000
21/09/27 10.7100
21/09/24 10.7200
日期 淨值
21/09/23 10.7200
21/09/22 10.7200
21/09/21 10.7200
21/09/20 10.7300
21/09/16 10.7300
21/09/15 10.7200
21/09/14 10.7100
21/09/13 10.7000
21/09/10 10.7000
21/09/09 10.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.48 -0.53 -0.04 1.34 0.49 0.69 3.25

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/16 基金代碼 TLZJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Vincent Marioni 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 282750 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有介於BB+(含)與B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於Ba1(含)與B3(含)之間(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。且最多15%資產可投資於新興市場,最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。本基金資產不得投資於ABS及/或MBS。本基金之存續期間介於1至9年間

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網