晴時多雲

基金名稱:安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 1025.04 3.34 1074.63 1007.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 1025.0400
21/05/06 1021.7000
21/05/05 1020.4600
21/05/04 1021.0500
21/04/30 1022.9000
21/04/29 1024.0300
21/04/28 1021.7200
21/04/27 1024.1300
21/04/26 1026.0300
21/04/23 1025.4200
日期 淨值
21/04/22 1024.4000
21/04/21 1023.4000
21/04/20 1025.8100
21/04/19 1025.9900
21/04/16 1022.7200
21/04/15 1017.1200
21/04/14 1019.3900
21/04/13 1017.8600
21/04/12 1018.5100
21/04/09 1020.0600
日期 淨值
21/04/08 1018.2600
21/04/07 1017.0900
21/04/06 1013.3600
21/04/01 1009.8300
21/03/31 1007.2000
21/03/30 1009.4000
21/03/29 1011.4000
21/03/26 1012.7000
21/03/25 1015.0800
21/03/24 1017.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.97 -0.31 -0.46

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/16 基金代碼 TLZJ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Richard House 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 247210 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少70%資產投資於新興市場債務證券或投資於JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified或JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index或JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Index成分國債務證券。本基金資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。另外,本基金資產可投資於評等僅為CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括最多10%的違約證券)。本基金最多5%資產可投資於中國債券市場。本基金之存續期間介於1至8年間。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網