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基金名稱：安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/15 | 1016.72 | -2.58 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/12/15 | 1016.7200 |
| 21/12/14 | 1019.3000 |
| 21/12/13 | 1020.9500 |
| 21/12/10 | 1021.1400 |
| 21/12/09 | 1022.2900 |
| 21/12/08 | 1020.4500 |
| 21/12/07 | 1013.4200 |
| 21/12/06 | 1009.7400 |
| 21/12/03 | 1009.6600 |
| 21/12/02 | 1006.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/12/01 | 1001.6400 |
| 21/11/30 | 1001.9200 |
| 21/11/29 | 999.8800 |
| 21/11/26 | 1005.9200 |
| 21/11/24 | 1012.1300 |
| 21/11/23 | 1016.2100 |
| 21/11/22 | 1021.5500 |
| 21/11/19 | 1023.8100 |
| 21/11/18 | 1026.3500 |
| 21/11/17 | 1028.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/11/16 | 1032.1100 |
| 21/11/15 | 1034.3000 |
| 21/11/12 | 1034.6000 |
| 21/11/10 | 1038.1500 |
| 21/11/09 | 1039.0000 |
| 21/11/08 | 1036.0900 |
| 21/11/05 | 1031.1700 |
| 21/11/04 | 1029.0300 |
| 21/11/03 | 1027.8300 |
| 21/11/02 | 1027.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.38 | -2.68 | -3.27 | -3.49 | -0.26 | 0.79 | 5.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/10/16 | 基金代碼 | TLZJ0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Richard House | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 260150 百萬美元 (2021/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少70%資產投資於新興市場債務證券或投資於JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified或JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index或JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Index成分國債務證券。本基金資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者。另外，本基金資產可投資於評等僅為CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括最多10%的違約證券)。本基金最多5%資產可投資於中國債券市場。本基金之存續期間介於1至8年間。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.45 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」