晴時多雲

基金名稱:安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 1038.33 -0.3 1081.97 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 1038.3300
21/10/20 1038.6300
21/10/19 1038.5700
21/10/18 1037.8800
21/10/15 1037.9000
21/10/14 1034.3600
21/10/13 1029.9700
21/10/12 1029.4800
21/10/08 1033.1300
21/10/07 1031.9800
日期 淨值
21/10/06 1031.2000
21/10/05 1034.9500
21/10/04 1038.0400
21/10/01 1039.1200
21/09/30 1040.5600
21/09/29 1040.7900
21/09/28 1042.9500
21/09/27 1047.5800
21/09/24 1050.8800
21/09/23 1053.2500
日期 淨值
21/09/22 1052.1600
21/09/21 1051.9600
21/09/20 1054.8800
21/09/16 1062.1100
21/09/15 1062.3700
21/09/14 1062.3500
21/09/13 1063.3900
21/09/10 1064.0100
21/09/09 1063.1700
21/09/08 1064.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.45 -1.19 -1.13 -1.06 0.16 0.82 6.12

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/16 基金代碼 TLZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Richard House 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 266060 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少70%資產投資於新興市場債務證券或投資於JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified或JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index或JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Index成分國債務證券。本基金資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。另外,本基金資產可投資於評等僅為CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括最多10%的違約證券)。本基金最多5%資產可投資於中國債券市場。本基金之存續期間介於1至8年間。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網