晴時多雲

基金名稱:安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 1049.08 2.97 1081.97 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 1049.0800
21/05/14 1046.1100
21/05/12 1048.6400
21/05/11 1051.0600
21/05/10 1050.9500
21/05/07 1046.0500
21/05/06 1042.6400
21/05/05 1041.3700
21/05/04 1041.9700
21/04/30 1043.8700
日期 淨值
21/04/29 1045.0100
21/04/28 1042.6600
21/04/27 1045.1200
21/04/26 1047.0600
21/04/23 1046.4400
21/04/22 1045.4000
21/04/21 1044.3700
21/04/20 1046.8300
21/04/19 1047.0200
21/04/16 1043.6800
日期 淨值
21/04/15 1038.3700
21/04/14 1036.8000
21/04/13 1035.2400
21/04/12 1035.9100
21/04/09 1037.4800
21/04/08 1035.6500
21/04/07 1034.4700
21/04/06 1030.6700
21/04/01 1027.0800
21/03/31 1024.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.68 -0.28 -0.64

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/16 基金代碼 TLZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Richard House 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 247210 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少70%資產投資於新興市場債務證券或投資於JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified或JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index或JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Index成分國債務證券。本基金資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。另外,本基金資產可投資於評等僅為CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括最多10%的違約證券)。本基金最多5%資產可投資於中國債券市場。本基金之存續期間介於1至8年間。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網