晴時多雲

基金名稱:安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/15 1016.72 -2.58 999.88 1001.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/15 1016.7200
21/12/14 1019.3000
21/12/13 1020.9500
21/12/10 1021.1400
21/12/09 1022.2900
21/12/08 1020.4500
21/12/07 1013.4200
21/12/06 1009.7400
21/12/03 1009.6600
21/12/02 1006.1700
日期 淨值
21/12/01 1001.6400
21/11/30 1001.9200
21/11/29 999.8800
21/11/26 1005.9200
21/11/24 1012.1300
21/11/23 1016.2100
21/11/22 1021.5500
21/11/19 1023.8100
21/11/18 1026.3500
21/11/17 1028.0100
日期 淨值
21/11/16 1032.1100
21/11/15 1034.3000
21/11/12 1034.6000
21/11/10 1038.1500
21/11/09 1039.0000
21/11/08 1036.0900
21/11/05 1031.1700
21/11/04 1029.0300
21/11/03 1027.8300
21/11/02 1027.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.38 -2.68 -3.27 -3.49 -0.26 0.79 5.43

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/16 基金代碼 TLZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Richard House 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 260150 百萬美元 (2021/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少70%資產投資於新興市場債務證券或投資於JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified或JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index或JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Index成分國債務證券。本基金資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。另外,本基金資產可投資於評等僅為CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括最多10%的違約證券)。本基金最多5%資產可投資於中國債券市場。本基金之存續期間介於1至8年間。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.45

資料來源:MoneyDJ理財網