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基金名稱：安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 10.46 | 0.03 | 10.81 | 10.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 10.4600 |
| 21/05/14 | 10.4300 |
| 21/05/12 | 10.4500 |
| 21/05/11 | 10.4800 |
| 21/05/10 | 10.4800 |
| 21/05/07 | 10.4300 |
| 21/05/06 | 10.3900 |
| 21/05/05 | 10.3800 |
| 21/05/04 | 10.3900 |
| 21/04/30 | 10.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 10.4200 |
| 21/04/28 | 10.3900 |
| 21/04/27 | 10.4200 |
| 21/04/26 | 10.4400 |
| 21/04/23 | 10.4300 |
| 21/04/22 | 10.4200 |
| 21/04/21 | 10.4100 |
| 21/04/20 | 10.4400 |
| 21/04/19 | 10.4400 |
| 21/04/16 | 10.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 10.3500 |
| 21/04/14 | 10.3400 |
| 21/04/13 | 10.3200 |
| 21/04/12 | 10.3300 |
| 21/04/09 | 10.3500 |
| 21/04/08 | 10.3300 |
| 21/04/07 | 10.3200 |
| 21/04/06 | 10.2800 |
| 21/04/01 | 10.2400 |
| 21/03/31 | 10.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.79 | -0.36 | -0.78 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/10/16 | 基金代碼 | TLZI9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Richard House | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 247210 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金至少70%資產投資於新興市場債務證券或投資於JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified或JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index或JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Index成分國債務證券。本基金資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者。另外，本基金資產可投資於評等僅為CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括最多10%的違約證券)。本基金最多5%資產可投資於中國債券市場。本基金之存續期間介於1至8年間。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」