晴時多雲

基金名稱:安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 973.8 3.4 999.65 1000.04

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 973.8000
22/08/08 970.4000
22/08/05 975.2200
22/08/04 971.9900
22/08/03 969.4700
22/08/02 973.7100
22/08/01 970.2800
22/07/29 968.6100
22/07/28 963.1600
22/07/27 960.0900
日期 淨值
22/07/26 958.5900
22/07/25 960.2600
22/07/22 954.1800
22/07/21 948.6900
22/07/20 948.6600
22/07/19 949.8700
22/07/18 952.2300
22/07/15 950.4600
22/07/14 953.5000
22/07/13 951.9300
日期 淨值
22/07/12 949.7800
22/07/11 947.9000
22/07/08 950.4900
22/07/07 951.7900
22/07/06 954.8900
22/07/05 952.0300
22/07/01 948.5600
22/06/30 946.9000
22/06/29 946.3200
22/06/28 947.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.10 1.54 0.24 -1.61 -0.38 0.35 3.60

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/16 基金代碼 TLZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Julian Le Beron/Luke Copley/Ranjiv Mann/Jay M 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 293020 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金最多20%資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者;最多30%資產可投資於新興市場;最多20%資產可投資於中國債券市場,且本基金資產可為增進投資組合管理效益及為避險目的,投資於全球股票指數的選擇權及/或期貨合約。任何時候,本基金資產均不得擁有任何股票指數的合成型淨多頭部位。本基金之存續期間介於1至9年間。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.63

資料來源:MoneyDJ理財網