晴時多雲

基金名稱:安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 1011.53 -0.58 1022.49 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 1011.5300
21/10/20 1012.1100
21/10/19 1012.1600
21/10/18 1012.3200
21/10/15 1013.5700
21/10/14 1012.6800
21/10/13 1011.4900
21/10/12 1011.3800
21/10/08 1011.9200
21/10/07 1011.8400
日期 淨值
21/10/06 1010.3200
21/10/05 1012.2600
21/10/04 1013.2600
21/10/01 1012.5100
21/09/30 1013.0500
21/09/29 1013.8800
21/09/28 1015.3200
21/09/27 1016.8300
21/09/24 1017.5600
21/09/23 1018.8400
日期 淨值
21/09/22 1018.3000
21/09/21 1017.9200
21/09/20 1017.8500
21/09/16 1020.7900
21/09/15 1020.3200
21/09/14 1020.0400
21/09/13 1020.0900
21/09/10 1019.9900
21/09/09 1018.5600
21/09/08 1018.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 -0.44 -0.38 -0.30 0.09 0.23 1.65

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/16 基金代碼 TLZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Hogg Sam 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 289800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金最多20%資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者;最多30%資產可投資於新興市場;最多20%資產可投資於中國債券市場,且本基金資產可為增進投資組合管理效益及為避險目的,投資於全球股票指數的選擇權及/或期貨合約。任何時候,本基金資產均不得擁有任何股票指數的合成型淨多頭部位。本基金之存續期間介於1至9年間。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.63

資料來源:MoneyDJ理財網