晴時多雲

基金名稱:安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.62 0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.6200
22/08/08 9.5800
22/08/05 9.6300
22/08/04 9.6000
22/08/03 9.5800
22/08/02 9.6200
22/08/01 9.5800
22/07/29 9.5700
22/07/28 9.5100
22/07/27 9.4800
日期 淨值
22/07/26 9.4700
22/07/25 9.4800
22/07/22 9.4300
22/07/21 9.3700
22/07/20 9.3700
22/07/19 9.3800
22/07/18 9.4100
22/07/15 9.3900
22/07/14 9.4200
22/07/13 9.4000
日期 淨值
22/07/12 9.3800
22/07/11 9.3600
22/07/08 9.3900
22/07/07 9.4000
22/07/06 9.4300
22/07/05 9.4100
22/07/01 9.3700
22/06/30 9.3600
22/06/29 9.3500
22/06/28 9.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 1.52 0.09 -1.89 -0.41 0.36 3.71

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/16 基金代碼 TLZI6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Julian Le Beron/Luke Copley/Ranjiv Mann/Jay M 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 293020 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金最多20%資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者;最多30%資產可投資於新興市場;最多20%資產可投資於中國債券市場,且本基金資產可為增進投資組合管理效益及為避險目的,投資於全球股票指數的選擇權及/或期貨合約。任何時候,本基金資產均不得擁有任何股票指數的合成型淨多頭部位。本基金之存續期間介於1至9年間。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.14

資料來源:MoneyDJ理財網