晴時多雲

基金名稱:安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.09 -0.01 10.19 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.0900
21/05/12 10.1000
21/05/11 10.1100
21/05/10 10.1200
21/05/07 10.1200
21/05/06 10.1200
21/05/05 10.1200
21/05/04 10.1100
21/04/30 10.1100
21/04/29 10.1100
日期 淨值
21/04/28 10.1100
21/04/27 10.1200
21/04/26 10.1200
21/04/23 10.1200
21/04/22 10.1200
21/04/21 10.1200
21/04/20 10.1200
21/04/19 10.1200
21/04/16 10.1300
21/04/15 10.1200
日期 淨值
21/04/14 10.1300
21/04/13 10.1100
21/04/12 10.1200
21/04/09 10.1200
21/04/08 10.1200
21/04/07 10.1200
21/04/06 10.1100
21/04/01 10.1000
21/03/31 10.1000
21/03/30 10.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -0.49 -0.43

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/16 基金代碼 TLZI6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Hogg Sam 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 236100 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金最多20%資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者;最多30%資產可投資於新興市場;最多20%資產可投資於中國債券市場,且本基金資產可為增進投資組合管理效益及為避險目的,投資於全球股票指數的選擇權及/或期貨合約。任何時候,本基金資產均不得擁有任何股票指數的合成型淨多頭部位。本基金之存續期間介於1至9年間。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.14

資料來源:MoneyDJ理財網