晴時多雲

基金名稱:安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.04 0 10.19 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.0400
21/10/20 10.0400
21/10/19 10.0500
21/10/18 10.0500
21/10/15 10.0600
21/10/14 10.0500
21/10/13 10.0400
21/10/12 10.0400
21/10/08 10.0400
21/10/07 10.0400
日期 淨值
21/10/06 10.0300
21/10/05 10.0500
21/10/04 10.0600
21/10/01 10.0500
21/09/30 10.0600
21/09/29 10.0600
21/09/28 10.0800
21/09/27 10.0900
21/09/24 10.1000
21/09/23 10.1200
日期 淨值
21/09/22 10.1100
21/09/21 10.1100
21/09/20 10.1100
21/09/16 10.1400
21/09/15 10.1300
21/09/14 10.1300
21/09/13 10.1300
21/09/10 10.1300
21/09/09 10.1100
21/09/08 10.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -0.53 -0.54 -0.65 -0.04 0.23 1.62

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/16 基金代碼 TLZI6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Hogg Sam 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 289800 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金最多20%資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者;最多30%資產可投資於新興市場;最多20%資產可投資於中國債券市場,且本基金資產可為增進投資組合管理效益及為避險目的,投資於全球股票指數的選擇權及/或期貨合約。任何時候,本基金資產均不得擁有任何股票指數的合成型淨多頭部位。本基金之存續期間介於1至9年間。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.14

資料來源:MoneyDJ理財網