晴時多雲

基金名稱:安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 1714.13 7.19 1894.65 1678.97

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 1714.1300
22/05/25 1706.9400
22/05/24 1708.6200
22/05/23 1709.7500
22/05/20 1708.2700
22/05/19 1711.4600
22/05/18 1720.2400
22/05/17 1716.7200
22/05/16 1714.2100
22/05/13 1711.4400
日期 淨值
22/05/12 1710.3100
22/05/11 1704.7700
22/05/10 1678.9700
22/05/06 1719.2300
22/05/05 1728.1200
22/05/04 1732.3800
22/05/03 1737.0200
22/04/29 1743.8900
22/04/28 1746.0400
22/04/27 1752.5900
日期 淨值
22/04/26 1758.6600
22/04/25 1762.4500
22/04/22 1767.5600
22/04/21 1767.6800
22/04/20 1767.5100
22/04/19 1770.6700
22/04/14 1772.0600
22/04/13 1775.4000
22/04/12 1778.9500
22/04/11 1785.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.60 -3.49 -5.76 -7.29 -0.54 0.50 4.70

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2010/02/09 基金代碼 TLZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Vincent Marioni 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 173790 百萬歐元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於歐元計價非投資等級等級債務證券,以獲取長期資本增值。本基金至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有介於BB+(含)與B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於Ba1(含)與B3(含)之間(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。且最多15%資產可投資於新興市場,最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。本基金資產不得投資於ABS及/或MBS。本基金之存續期間介於1至9年間。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.79

資料來源:MoneyDJ理財網