晴時多雲

基金名稱:安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 1864.3 1.58 1877.3 1839.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 1864.3000
21/05/14 1862.7200
21/05/12 1874.2900
21/05/11 1866.6700
21/05/10 1867.1600
21/05/07 1866.6400
21/05/06 1867.5900
21/05/05 1868.0200
21/05/04 1877.3000
21/04/30 1867.5500
日期 淨值
21/04/29 1867.0100
21/04/28 1866.3000
21/04/27 1875.3400
21/04/26 1865.9700
21/04/23 1865.9700
21/04/22 1865.8700
21/04/21 1866.3800
21/04/20 1868.9200
21/04/19 1869.8800
21/04/16 1868.4700
日期 淨值
21/04/15 1867.0100
21/04/14 1866.6400
21/04/13 1867.5500
21/04/12 1867.7000
21/04/09 1867.2600
21/04/08 1866.7900
21/04/07 1865.6900
21/04/06 1863.3300
21/04/01 1858.9100
21/03/31 1856.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.35 0.12 0.92 4.01 0.60 0.75 5.97

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2010/02/09 基金代碼 TLZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Vincent Marioni 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 198530 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有介於BB+(含)與B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於Ba1(含)與B3(含)之間(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。且最多15%資產可投資於新興市場,最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。本基金資產不得投資於ABS及/或MBS。本基金之存續期間介於1至9年間

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.79

資料來源:MoneyDJ理財網