晴時多雲

基金名稱:安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 1875.18 -0.38 1894.65 1839.24

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 1875.1800
21/10/20 1875.5600
21/10/19 1876.2100
21/10/18 1876.8900
21/10/15 1876.0000
21/10/14 1871.1700
21/10/13 1868.3700
21/10/12 1870.9500
21/10/11 1876.6400
21/10/08 1877.9500
日期 淨值
21/10/07 1877.0500
21/10/06 1879.6700
21/10/05 1882.5900
21/10/04 1884.3200
21/10/01 1885.0200
21/09/30 1886.8500
21/09/29 1886.7800
21/09/28 1889.1500
21/09/27 1891.4800
21/09/24 1892.5900
日期 淨值
21/09/23 1893.7600
21/09/22 1893.7400
21/09/21 1893.3300
21/09/20 1894.6500
21/09/16 1894.5200
21/09/15 1892.9700
21/09/14 1891.6000
21/09/13 1891.0100
21/09/10 1890.2300
21/09/09 1889.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 -0.57 -0.12 1.16 0.46 0.68 3.23

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2010/02/09 基金代碼 TLZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Vincent Marioni 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 282750 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有介於BB+(含)與B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於Ba1(含)與B3(含)之間(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。且最多15%資產可投資於新興市場,最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。本基金資產不得投資於ABS及/或MBS。本基金之存續期間介於1至9年間

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.79

資料來源:MoneyDJ理財網