晴時多雲

基金名稱:安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 9.07 0.04 9.93 8.8

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 9.0700
22/08/08 9.0300
22/08/05 9.0800
22/08/04 9.0500
22/08/03 9.0300
22/08/02 9.0700
22/08/01 9.0300
22/07/29 9.0200
22/07/28 8.9700
22/07/27 8.9400
日期 淨值
22/07/26 8.9300
22/07/25 8.9400
22/07/22 8.8900
22/07/21 8.8400
22/07/20 8.8300
22/07/19 8.8500
22/07/18 8.8700
22/07/15 8.8500
22/07/14 8.9100
22/07/13 8.9000
日期 淨值
22/07/12 8.8800
22/07/11 8.8600
22/07/08 8.8900
22/07/07 8.9000
22/07/06 8.9300
22/07/05 8.9000
22/07/01 8.8700
22/06/30 8.8500
22/06/29 8.8500
22/06/28 8.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 1.46 0.11 -1.88 -0.42 0.35 3.59

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/12/01 基金代碼 TLZI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 Julian Le Beron/Luke Copley/Ranjiv Mann/Jay M 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 293020 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金最多20%資產可投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者;最多30%資產可投資於新興市場;最多20%資產可投資於中國債券市場,且本基金資產可為增進投資組合管理效益及為避險目的,投資於全球股票指數的選擇權及/或期貨合約。任何時候,本基金資產均不得擁有任何股票指數的合成型淨多頭部位。本基金之存續期間介於1至9年間。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.14

資料來源:MoneyDJ理財網