晴時多雲

基金名稱:安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 10.68 0.05 11.34 10.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 10.6800
21/05/17 10.6300
21/05/14 10.7000
21/05/12 10.7100
21/05/11 10.7400
21/05/10 10.8500
21/05/07 10.9200
21/05/06 10.8300
21/05/05 10.9000
21/05/04 10.8700
日期 淨值
21/05/03 11.0100
21/04/30 11.0500
21/04/29 11.0900
21/04/28 11.0800
21/04/27 11.0800
21/04/26 11.0500
21/04/23 10.9900
21/04/22 10.9900
21/04/21 10.9100
21/04/20 10.9700
日期 淨值
21/04/19 11.0400
21/04/16 11.0300
21/04/15 11.0300
21/04/14 11.1300
21/04/13 11.0800
21/04/12 11.0100
21/04/09 11.0100
21/04/08 11.0100
21/04/07 10.9700
21/04/06 10.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 -1.46 1.20

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/01 基金代碼 TLZI1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Doug Forsyth 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 31751910 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金以提供投資人長期資本增值和收益為投資目標,為達其投資目標,主要投資於普通股票及其他證券、債券及可轉債。本基金至少有80%之資產投資於註冊在美國與加拿大之企業所發行或擔保付款之普通股票及其他證券、債券及可轉債。基金最多得將70%資產投資於股票;最多70%之資產投資於高收益債;最多70%之資產投資於可轉換債券及附認股權證之債券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網