晴時多雲

基金名稱:安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.1197 0.0117 9.2105 8.6819

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.1197
25/02/06 9.1080
25/02/05 9.0640
25/02/04 9.0456
25/02/03 9.0000
25/01/31 9.1151
25/01/30 9.0919
25/01/29 9.0696
25/01/28 9.0371
25/01/27 9.0270
日期 淨值
25/01/24 9.1094
25/01/23 9.0764
25/01/22 9.0865
25/01/21 9.0322
25/01/17 8.9969
25/01/16 8.9523
25/01/15 8.9364
25/01/14 8.9094
25/01/13 8.8828
25/01/10 8.9296
日期 淨值
25/01/08 8.9662
25/01/07 9.0407
25/01/06 9.0493
25/01/03 8.9633
25/01/02 8.9636
24/12/31 8.9529
24/12/30 8.9247
24/12/27 9.0048
24/12/23 8.9636
24/12/20 8.9093

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.56 1.53 4.03 6.46 0.56 0.41 5.01

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/01 基金代碼 TLZI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto/Ethan Tu 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 49811790 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金以透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網