晴時多雲

基金名稱:安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/12 10.98 0 11.43 10.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/12 10.9800
21/03/11 10.9800
21/03/10 10.9400
21/03/09 10.8400
21/03/08 10.7900
21/03/05 10.7000
21/03/04 10.8600
21/03/03 11.0400
21/03/02 11.1900
21/03/01 11.1300
日期 淨值
21/02/26 11.0100
21/02/25 11.2000
21/02/24 11.1200
21/02/23 11.0100
21/02/22 11.2700
21/02/19 11.3600
21/02/18 11.3000
21/02/17 11.3400
21/02/16 11.4300
21/02/08 11.3400
日期 淨值
21/02/05 11.2500
21/02/04 11.1700
21/02/03 11.1700
21/02/02 11.1000
21/02/01 10.9200
21/01/29 10.9400
21/01/28 10.9500
21/01/27 10.9300
21/01/26 11.1300
21/01/25 11.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.46 0.43 -13.24

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/01 基金代碼 TLZI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Doug Forsyth 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 30420560 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過均衡佈局可轉換公司債、股票搭配選擇權、高收益債三種策略,享受三類資產共同具備的資本成長機會、持續現金流入、彼此相關性低、不畏利率風險等四特性,以達到相對股票低波動,提供較債券為佳報酬為目標,在多空環境中發揮收益成長組合跟漲抗跌特質,提供投資人新一代資產配置解決方案。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網