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基金名稱：安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 11.6034 | -0.1803 | 9.8939 | 10.2483 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 11.6034 |
| 25/05/21 | 11.7837 |
| 25/05/20 | 11.7922 |
| 25/05/19 | 11.6804 |
| 25/05/16 | 11.7133 |
| 25/05/15 | 11.6355 |
| 25/05/14 | 11.7191 |
| 25/05/13 | 11.6108 |
| 25/05/12 | 11.5310 |
| 25/05/08 | 11.3274 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/07 | 11.2487 |
| 25/05/06 | 11.2451 |
| 25/05/05 | 11.2695 |
| 25/05/02 | 11.1926 |
| 25/04/30 | 11.0101 |
| 25/04/29 | 10.9597 |
| 25/04/28 | 10.9316 |
| 25/04/25 | 10.8815 |
| 25/04/24 | 10.6387 |
| 25/04/23 | 10.6240 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/22 | 10.3153 |
| 25/04/17 | 10.4635 |
| 25/04/16 | 10.5112 |
| 25/04/15 | 10.5427 |
| 25/04/14 | 10.5064 |
| 25/04/11 | 10.2483 |
| 25/04/10 | 10.3686 |
| 25/04/09 | 9.7309 |
| 25/04/08 | 9.8939 |
| 25/04/07 | 9.5499 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.13 | 4.01 | 1.50 | -0.27 | -0.04 | 1.46 | 19.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/10/01 | 基金代碼 | TLZH8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3438160 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票市場，並以精選主題及選股為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 3.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」