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基金名稱：安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 13.3733 | 0.0621 | 9.8939 | 10.2483 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/16 | 13.3733 |
| 26/01/15 | 13.3112 |
| 26/01/14 | 13.2700 |
| 26/01/13 | 13.2548 |
| 26/01/12 | 13.1924 |
| 26/01/09 | 13.0781 |
| 26/01/08 | 13.0983 |
| 26/01/07 | 13.1860 |
| 26/01/06 | 13.0440 |
| 26/01/05 | 12.9216 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 12.7770 |
| 25/12/30 | 12.7801 |
| 25/12/29 | 12.7722 |
| 25/12/23 | 12.7070 |
| 25/12/22 | 12.5967 |
| 25/12/19 | 12.4341 |
| 25/12/18 | 12.2879 |
| 25/12/17 | 12.4539 |
| 25/12/15 | 12.6073 |
| 25/12/12 | 12.7793 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 12.6591 |
| 25/12/10 | 12.6286 |
| 25/12/09 | 12.6726 |
| 25/12/08 | 12.7078 |
| 25/12/05 | 12.7009 |
| 25/12/04 | 12.6498 |
| 25/12/03 | 12.5411 |
| 25/12/02 | 12.5087 |
| 25/12/01 | 12.5823 |
| 25/11/28 | 12.5057 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.95 | 6.95 | 11.84 | 0.22 | 1.17 | 18.47 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/10/01 | 基金代碼 | TLZH8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3012630 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票市場，並以精選主題及選股為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 3.05 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」