基金名稱:安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 12.1423 | 0.1525 | 12.2568 | 11.0476 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 12.1423 |
25/02/13 | 11.9898 |
25/02/12 | 12.0222 |
25/02/11 | 12.0227 |
25/02/10 | 11.9777 |
25/02/07 | 12.0383 |
25/02/06 | 11.9963 |
25/02/05 | 11.9084 |
25/02/04 | 11.8953 |
25/02/03 | 11.7384 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 12.0047 |
25/01/30 | 11.8795 |
25/01/29 | 11.9204 |
25/01/28 | 11.8694 |
25/01/27 | 11.9165 |
25/01/24 | 12.1413 |
25/01/23 | 12.0585 |
25/01/22 | 12.0261 |
25/01/21 | 11.8403 |
25/01/17 | 11.7475 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 11.6725 |
25/01/15 | 11.4618 |
25/01/14 | 11.4409 |
25/01/13 | 11.3069 |
25/01/10 | 11.5736 |
25/01/08 | 11.5413 |
25/01/07 | 11.6270 |
25/01/06 | 11.5998 |
25/01/03 | 11.4330 |
25/01/02 | 11.4387 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.13 | 3.49 | 3.35 | 3.56 | 0.18 | 1.00 | 10.89 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2020/10/01 | 基金代碼 | TLZH8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 3878130 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於全球股票市場,最多50%資產可投資於新興市場,最多10%資產可投資於中國A股市場。透過投資於全球股票市場,並以精選主題及選股為主,以獲取長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 3.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」