晴時多雲

基金名稱:安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 11.82 -0.02 12.69 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 11.8200
21/05/06 11.8400
21/05/05 11.8400
21/05/04 11.9400
21/05/03 11.9800
21/04/30 12.0800
21/04/29 12.2700
21/04/28 12.2000
21/04/27 12.2400
21/04/26 12.1200
日期 淨值
21/04/23 11.9700
21/04/22 11.9400
21/04/21 11.7300
21/04/20 11.9500
21/04/19 12.0700
21/04/16 12.0400
21/04/15 11.9100
21/04/14 11.9100
21/04/13 11.7700
21/04/12 11.7800
日期 淨值
21/04/09 11.7700
21/04/08 11.6600
21/04/07 11.7300
21/04/06 11.6900
21/04/01 11.4500
21/03/31 11.2900
21/03/30 11.2200
21/03/29 11.3300
21/03/26 11.2500
21/03/25 11.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 1.16 3.94

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/01 基金代碼 TLZH8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andreas Fruschki/Gunnar Miller 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 2496780 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球股票市場中預期可穩定支付股息的公司,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於全球股票市場,本子基金最多30%資產可投資於新興市場。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 3.05

資料來源:MoneyDJ理財網