晴時多雲

基金名稱:安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 12.1423 0.1525 12.2568 11.0476

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 12.1423
25/02/13 11.9898
25/02/12 12.0222
25/02/11 12.0227
25/02/10 11.9777
25/02/07 12.0383
25/02/06 11.9963
25/02/05 11.9084
25/02/04 11.8953
25/02/03 11.7384
日期 淨值
25/01/31 12.0047
25/01/30 11.8795
25/01/29 11.9204
25/01/28 11.8694
25/01/27 11.9165
25/01/24 12.1413
25/01/23 12.0585
25/01/22 12.0261
25/01/21 11.8403
25/01/17 11.7475
日期 淨值
25/01/16 11.6725
25/01/15 11.4618
25/01/14 11.4409
25/01/13 11.3069
25/01/10 11.5736
25/01/08 11.5413
25/01/07 11.6270
25/01/06 11.5998
25/01/03 11.4330
25/01/02 11.4387

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.13 3.49 3.35 3.56 0.18 1.00 10.89

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/01 基金代碼 TLZH8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andreas Fruschki 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 3878130 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球股票市場,最多50%資產可投資於新興市場,最多10%資產可投資於中國A股市場。透過投資於全球股票市場,並以精選主題及選股為主,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 3.05

資料來源:MoneyDJ理財網