晴時多雲

基金名稱:安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 9.74 -0.03 9.97 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 9.7400
21/05/14 9.7700
21/05/12 9.7900
21/05/11 9.8100
21/05/10 9.8100
21/05/07 9.8000
21/05/06 9.8000
21/05/05 9.7900
21/05/04 9.7900
21/05/03 9.7800
日期 淨值
21/04/30 9.7800
21/04/29 9.7800
21/04/28 9.7800
21/04/27 9.7900
21/04/26 9.7900
21/04/23 9.7900
21/04/22 9.7800
21/04/21 9.7800
21/04/20 9.7800
21/04/19 9.7900
日期 淨值
21/04/16 9.8000
21/04/15 9.7700
21/04/14 9.8100
21/04/13 9.8000
21/04/12 9.8100
21/04/09 9.8200
21/04/08 9.8000
21/04/07 9.8000
21/04/06 9.7800
21/04/01 9.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 -0.00 -0.29

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/01 基金代碼 TLZH7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Doug Forsyth 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 197880 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於美洲債券市場的債務證券,並以美國債券市場為主,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網