晴時多雲

基金名稱:安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/19 10 -0.03 10.26 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/19 10.0000
21/03/18 10.0300
21/03/17 10.0400
21/03/16 10.0400
21/03/15 10.0300
21/03/12 10.0700
21/03/11 10.0500
21/03/10 10.0400
21/03/09 10.0300
21/03/08 10.0600
日期 淨值
21/03/05 10.0800
21/03/04 10.1200
21/03/03 10.1400
21/03/02 10.1300
21/03/01 10.1200
21/02/26 10.1000
21/02/25 10.1600
21/02/24 10.1700
21/02/23 10.1700
21/02/22 10.1900
日期 淨值
21/02/19 10.2000
21/02/18 10.2100
21/02/17 10.2000
21/02/16 10.2300
21/02/08 10.2300
21/02/05 10.2200
21/02/04 10.2100
21/02/03 10.2100
21/02/02 10.2200
21/02/01 10.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.01 -2.06 -18.06

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/01 基金代碼 TLZH6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Doug Forsyth 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 188410 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美洲債券市場的債務證券,並以美國債券市場為主,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.5

資料來源:MoneyDJ理財網