晴時多雲

基金名稱:安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 10.46 -0.01 10.56 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 10.4600
21/05/17 10.4700
21/05/14 10.5000
21/05/12 10.5100
21/05/11 10.5300
21/05/10 10.5400
21/05/07 10.5300
21/05/06 10.5300
21/05/05 10.5300
21/05/04 10.5300
日期 淨值
21/05/03 10.5300
21/04/30 10.5300
21/04/29 10.5200
21/04/28 10.5200
21/04/27 10.5200
21/04/26 10.5200
21/04/23 10.5100
21/04/22 10.5100
21/04/21 10.5100
21/04/20 10.5300
日期 淨值
21/04/19 10.5400
21/04/16 10.5300
21/04/15 10.5200
21/04/14 10.5500
21/04/13 10.5500
21/04/12 10.5500
21/04/09 10.5600
21/04/08 10.5500
21/04/07 10.5400
21/04/06 10.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 0.73 2.14

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/01 基金代碼 TLZH5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Doug Forsyth/James Dudnick/Steven Gish 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 1383250 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債,以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少70%資產投資於美國公司債或洲際交易所集團美銀美林1-3年期BB-B等級美國付現高收益指數(ICE BofAML1-3 years BB-B US Cash Pay High Yield Index)成分發行機構的公司債。本子基金至少70%資產投資於第一類高收益投資。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。存續期間:介於0至3年間。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.29

資料來源:MoneyDJ理財網