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基金名稱：安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 9.3 | 0 | 9.96 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 9.3000 |
| 22/05/19 | 9.3000 |
| 22/05/18 | 9.3400 |
| 22/05/17 | 9.3500 |
| 22/05/16 | 9.3500 |
| 22/05/13 | 9.3900 |
| 22/05/12 | 9.4200 |
| 22/05/11 | 9.4500 |
| 22/05/10 | 9.4400 |
| 22/05/06 | 9.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 9.6000 |
| 22/05/04 | 9.5900 |
| 22/05/03 | 9.5700 |
| 22/05/02 | 9.6200 |
| 22/04/29 | 9.6500 |
| 22/04/28 | 9.6600 |
| 22/04/27 | 9.6800 |
| 22/04/26 | 9.6700 |
| 22/04/25 | 9.6900 |
| 22/04/22 | 9.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 9.7200 |
| 22/04/20 | 9.7100 |
| 22/04/19 | 9.7100 |
| 22/04/14 | 9.7800 |
| 22/04/13 | 9.7600 |
| 22/04/12 | 9.7300 |
| 22/04/11 | 9.7800 |
| 22/04/08 | 9.7900 |
| 22/04/07 | 9.8000 |
| 22/04/06 | 9.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.76 | -4.11 | -5.34 | -5.71 | -0.40 | 0.59 | 4.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2020/10/01 | 基金代碼 | TLZH5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Justin Kass/Jim Dudnick/Steven Gish | 保管機構 | State Street Bank International GmbH， Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1982290 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債，以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少70%資產投資於美國公司債。本子基金至少70%資產投資於第一類非投資等級投資。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。另外，最多20%資產可為非美元貨幣曝險。存續期間：介於0至3年間。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2.29 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」