晴時多雲

基金名稱:安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 9.3 0 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 9.3000
22/05/19 9.3000
22/05/18 9.3400
22/05/17 9.3500
22/05/16 9.3500
22/05/13 9.3900
22/05/12 9.4200
22/05/11 9.4500
22/05/10 9.4400
22/05/06 9.5500
日期 淨值
22/05/05 9.6000
22/05/04 9.5900
22/05/03 9.5700
22/05/02 9.6200
22/04/29 9.6500
22/04/28 9.6600
22/04/27 9.6800
22/04/26 9.6700
22/04/25 9.6900
22/04/22 9.7100
日期 淨值
22/04/21 9.7200
22/04/20 9.7100
22/04/19 9.7100
22/04/14 9.7800
22/04/13 9.7600
22/04/12 9.7300
22/04/11 9.7800
22/04/08 9.7900
22/04/07 9.8000
22/04/06 9.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.76 -4.11 -5.34 -5.71 -0.40 0.59 4.48

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/01 基金代碼 TLZH5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 Justin Kass/Jim Dudnick/Steven Gish 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1982290 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債,以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少70%資產投資於美國公司債。本子基金至少70%資產投資於第一類非投資等級投資。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。存續期間:介於0至3年間。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.29

資料來源:MoneyDJ理財網