晴時多雲

基金名稱:安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.22 0.01 11.01 10.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.2200
22/05/24 10.2100
22/05/23 10.1600
22/05/20 10.1900
22/05/19 10.1900
22/05/18 10.2400
22/05/17 10.2400
22/05/16 10.2500
22/05/13 10.2300
22/05/12 10.2700
日期 淨值
22/05/11 10.3000
22/05/10 10.2900
22/05/06 10.4100
22/05/05 10.4700
22/05/04 10.4500
22/05/03 10.4300
22/05/02 10.4800
22/04/29 10.5200
22/04/28 10.5300
22/04/27 10.5500
日期 淨值
22/04/26 10.5400
22/04/25 10.5600
22/04/22 10.5800
22/04/21 10.6000
22/04/20 10.5800
22/04/19 10.5900
22/04/14 10.6000
22/04/13 10.5900
22/04/12 10.5600
22/04/11 10.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.10 -3.64 -4.72 -5.32 -0.46 0.57 3.75

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/01 基金代碼 TLZH4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 Justin Kass/Jim Dudnick/Steven Gish 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 1982290 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債,以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少70%資產投資於美國公司債。本子基金至少70%資產投資於第一類非投資等級投資。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。存續期間:介於0至3年間。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.29

資料來源:MoneyDJ理財網