晴時多雲

基金名稱:安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 10.85 0 10.85 10.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 10.8500
21/05/06 10.8500
21/05/05 10.8400
21/05/04 10.8500
21/05/03 10.8500
21/04/30 10.8400
21/04/29 10.8400
21/04/28 10.8300
21/04/27 10.8300
21/04/26 10.8300
日期 淨值
21/04/23 10.8200
21/04/22 10.8200
21/04/21 10.8300
21/04/20 10.8400
21/04/19 10.8500
21/04/16 10.8400
21/04/15 10.8300
21/04/14 10.8200
21/04/13 10.8200
21/04/12 10.8200
日期 淨值
21/04/09 10.8200
21/04/08 10.8200
21/04/07 10.8100
21/04/06 10.8000
21/04/01 10.7700
21/03/31 10.7500
21/03/30 10.7500
21/03/29 10.7400
21/03/26 10.7300
21/03/25 10.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.62 1.31 2.97

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/01 基金代碼 TLZH4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Doug Forsyth/James Dudnick/Steven Gish 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 1383250 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債,以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少70%資產投資於美國公司債或洲際交易所集團美銀美林1-3年期BB-B等級美國付現高收益指數(ICE BofAML1-3 years BB-B US Cash Pay High Yield Index)成分發行機構的公司債。本子基金至少70%資產投資於第一類高收益投資。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。存續期間:介於0至3年間。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.29

資料來源:MoneyDJ理財網