晴時多雲

基金名稱:安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.91 0 10.92 10.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.9100
21/10/20 10.9100
21/10/19 10.9000
21/10/18 10.9100
21/10/15 10.9000
21/10/14 10.8700
21/10/13 10.8700
21/10/12 10.8800
21/10/08 10.8800
21/10/07 10.8500
日期 淨值
21/10/06 10.8800
21/10/05 10.8800
21/10/04 10.8900
21/10/01 10.8900
21/09/30 10.9000
21/09/29 10.9000
21/09/28 10.9100
21/09/27 10.9100
21/09/24 10.9100
21/09/23 10.9100
日期 淨值
21/09/22 10.8900
21/09/21 10.8800
21/09/20 10.9100
21/09/16 10.9100
21/09/15 10.9100
21/09/14 10.9100
21/09/13 10.9100
21/09/10 10.9000
21/09/09 10.9000
21/09/08 10.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 0.68 0.71 2.40 0.75 0.60 2.83

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/10/01 基金代碼 TLZH4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Doug Forsyth/James Dudnick/Steven Gish 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 1861220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債,以獲取長期收益及較低的波動率。本子基金至少70%資產投資於美國公司債或洲際交易所集團美銀美林1-3年期BB-B等級美國付現高收益指數(ICE BofAML1-3 years BB-B US Cash Pay High Yield Index)成分發行機構的公司債。本子基金至少70%資產投資於第一類高收益投資。本子基金最多20%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。存續期間:介於0至3年間。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.29

資料來源:MoneyDJ理財網