晴時多雲

基金名稱:安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 7.6867 0.0307 7.9796 7.5701

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 7.6867
25/02/13 7.6560
25/02/12 7.6759
25/02/11 7.6832
25/02/10 7.6825
25/02/07 7.7022
25/02/06 7.7022
25/02/05 7.6896
25/02/04 7.6589
25/02/03 7.6750
日期 淨值
25/01/31 7.6752
25/01/30 7.6762
25/01/29 7.6774
25/01/28 7.6614
25/01/27 7.6682
25/01/24 7.6403
25/01/23 7.6412
25/01/22 7.6527
25/01/21 7.6462
25/01/17 7.6314
日期 淨值
25/01/16 7.6155
25/01/15 7.5701
25/01/14 7.6116
25/01/13 7.6138
25/01/10 7.6493
25/01/08 7.6530
25/01/07 7.6657
25/01/06 7.6650
25/01/03 7.6775
25/01/02 7.6809

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.62 0.76 0.42 2.18 0.29 0.71 3.85

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2020/04/15 基金代碼 TLZG9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 美國
基金經理人 Justin Kass/David Oberto/Michael Yee 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 594440 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於美洲債券市場的債務證券,並以美國債券市場為主,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網