晴時多雲

基金名稱:安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/03/18 1088.38 -13.31 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/03/18 1088.3800
20/03/17 1101.6900
20/03/16 1131.9300
20/03/13 1136.2700
20/03/12 1163.8600
20/03/11 1179.1800
20/03/10 1183.9700
20/03/09 1195.4600
20/03/06 1202.4400
20/03/05 1204.7700
日期 淨值
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1970/01/01 基金代碼 TLZG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Doug Forsyth/James Dudnick/Steven Gish 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 1465300 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債,以獲取長期收益及較低的波動率。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網