晴時多雲

基金名稱:安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/03/18 134.3 -1.58 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/03/18 134.3000
20/03/17 135.8800
20/03/16 139.5200
20/03/13 141.3800
20/03/12 144.6400
20/03/11 146.5900
20/03/10 147.2200
20/03/09 148.5500
20/03/06 149.5300
20/03/05 149.9000
日期 淨值
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1970/01/01 基金代碼 TLZG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Doug Forsyth/James Dudnick/Steven Gish 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 1465300 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的短存續期高收益等級公司債,以獲取長期收益及較低的波動率。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.29

資料來源:MoneyDJ理財網