晴時多雲

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基金名稱:

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/14 10.32 0.03 10.32 10.29

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/14 10.3200
20/02/13 10.2900
20/02/12 10.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1970/01/01 基金代碼 TLZF9
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 平衡型 投資區域 美國
基金經理人 Doug Forsyth 保管機構 State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票,以獲取長期資本增值及收益。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網