晴時多雲

基金名稱:安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 1676.76 5.91 1698.02 1527.41

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 1676.7600
25/02/06 1670.8500
25/02/05 1658.5400
25/02/04 1656.6500
25/02/03 1634.7300
25/01/31 1671.6100
25/01/30 1654.1200
25/01/29 1659.7500
25/01/28 1652.5800
25/01/27 1659.0600
日期 淨值
25/01/24 1690.1800
25/01/23 1678.5900
25/01/22 1674.0400
25/01/21 1648.0600
25/01/17 1634.8800
25/01/16 1624.3900
25/01/15 1595.0000
25/01/14 1592.0300
25/01/13 1573.3100
25/01/10 1610.2200
日期 淨值
25/01/08 1605.6100
25/01/07 1617.4600
25/01/06 1613.6000
25/01/03 1590.2200
25/01/02 1590.9500
24/12/30 1608.4800
24/12/27 1621.2400
24/12/23 1603.7800
24/12/20 1579.1400
24/12/19 1604.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.67 1.57 2.94 3.76 0.20 0.86 10.22

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2019/06/28 基金代碼 TLZF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andreas Fruschki 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 3878130 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球股票市場,最多50%資產可投資於新興市場,最多10%資產可投資於中國A股市場。透過投資於全球股票市場,並以精選主題及選股為主,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網