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基金名稱：安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/10 | 1845.83 | 17.44 | 1924.93 | 1431.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 1845.8300 |
| 26/04/09 | 1828.3900 |
| 26/04/08 | 1825.7400 |
| 26/04/07 | 1776.8100 |
| 26/04/02 | 1753.8400 |
| 26/04/01 | 1770.1300 |
| 26/03/31 | 1710.8500 |
| 26/03/30 | 1716.7400 |
| 26/03/27 | 1736.1200 |
| 26/03/26 | 1757.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/25 | 1778.5300 |
| 26/03/24 | 1763.1300 |
| 26/03/20 | 1777.0700 |
| 26/03/19 | 1779.6000 |
| 26/03/18 | 1830.7300 |
| 26/03/17 | 1806.1900 |
| 26/03/13 | 1795.7500 |
| 26/03/12 | 1829.0900 |
| 26/03/11 | 1831.5500 |
| 26/03/10 | 1836.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/09 | 1790.1700 |
| 26/03/06 | 1835.1900 |
| 26/03/05 | 1852.4200 |
| 26/03/04 | 1830.7900 |
| 26/03/03 | 1838.8800 |
| 26/03/02 | 1876.4000 |
| 26/02/27 | 1910.0100 |
| 26/02/26 | 1910.4000 |
| 26/02/25 | 1896.5500 |
| 26/02/24 | 1872.1500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.83 | -0.83 | 0.78 | 6.68 | 0.58 | 1.01 | 11.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/06/28 | 基金代碼 | TLZF8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2865370 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票市場，並以精選主題及選股為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」