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基金名稱：安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 1626.97 | -11.63 | 1698.02 | 1333.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 1626.9700 |
| 25/05/14 | 1638.6000 |
| 25/05/13 | 1623.3800 |
| 25/05/12 | 1612.1600 |
| 25/05/08 | 1583.4400 |
| 25/05/07 | 1572.3700 |
| 25/05/06 | 1571.8000 |
| 25/05/05 | 1575.1600 |
| 25/05/02 | 1564.2300 |
| 25/04/30 | 1538.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 1531.4900 |
| 25/04/28 | 1527.5000 |
| 25/04/25 | 1520.3200 |
| 25/04/24 | 1486.3400 |
| 25/04/23 | 1484.2300 |
| 25/04/22 | 1441.0400 |
| 25/04/17 | 1461.4400 |
| 25/04/16 | 1468.0400 |
| 25/04/15 | 1472.3900 |
| 25/04/14 | 1467.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 1431.0400 |
| 25/04/10 | 1447.7900 |
| 25/04/09 | 1358.6900 |
| 25/04/08 | 1381.3900 |
| 25/04/07 | 1333.3100 |
| 25/04/04 | 1456.3800 |
| 25/04/03 | 1512.6300 |
| 25/04/02 | 1525.0700 |
| 25/04/01 | 1522.0600 |
| 25/03/31 | 1511.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.60 | 4.13 | 2.03 | 0.81 | -0.01 | 1.28 | 18.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/06/28 | 基金代碼 | TLZF8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3438160 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票市場，並以精選主題及選股為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」