基金名稱:安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 1676.76 | 5.91 | 1698.02 | 1527.41 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 1676.7600 |
25/02/06 | 1670.8500 |
25/02/05 | 1658.5400 |
25/02/04 | 1656.6500 |
25/02/03 | 1634.7300 |
25/01/31 | 1671.6100 |
25/01/30 | 1654.1200 |
25/01/29 | 1659.7500 |
25/01/28 | 1652.5800 |
25/01/27 | 1659.0600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 1690.1800 |
25/01/23 | 1678.5900 |
25/01/22 | 1674.0400 |
25/01/21 | 1648.0600 |
25/01/17 | 1634.8800 |
25/01/16 | 1624.3900 |
25/01/15 | 1595.0000 |
25/01/14 | 1592.0300 |
25/01/13 | 1573.3100 |
25/01/10 | 1610.2200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 1605.6100 |
25/01/07 | 1617.4600 |
25/01/06 | 1613.6000 |
25/01/03 | 1590.2200 |
25/01/02 | 1590.9500 |
24/12/30 | 1608.4800 |
24/12/27 | 1621.2400 |
24/12/23 | 1603.7800 |
24/12/20 | 1579.1400 |
24/12/19 | 1604.7500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.67 | 1.57 | 2.94 | 3.76 | 0.20 | 0.86 | 10.22 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2019/06/28 | 基金代碼 | TLZF8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 3878130 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於全球股票市場,最多50%資產可投資於新興市場,最多10%資產可投資於中國A股市場。透過投資於全球股票市場,並以精選主題及選股為主,以獲取長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」