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基金名稱：安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 1790.55 | 7.29 | 1856.05 | 1333.31 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 1790.5500 |
| 25/12/04 | 1783.2600 |
| 25/12/03 | 1767.8700 |
| 25/12/02 | 1763.2400 |
| 25/12/01 | 1773.5800 |
| 25/11/28 | 1762.4600 |
| 25/11/26 | 1748.2800 |
| 25/11/25 | 1725.7100 |
| 25/11/24 | 1700.5400 |
| 25/11/21 | 1686.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/20 | 1741.3300 |
| 25/11/19 | 1728.2200 |
| 25/11/18 | 1740.7200 |
| 25/11/17 | 1767.7500 |
| 25/11/14 | 1771.9400 |
| 25/11/13 | 1815.8200 |
| 25/11/12 | 1807.7700 |
| 25/11/10 | 1809.7900 |
| 25/11/07 | 1792.4500 |
| 25/11/06 | 1819.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/05 | 1803.2700 |
| 25/11/04 | 1814.3700 |
| 25/11/03 | 1846.0900 |
| 25/10/31 | 1838.4900 |
| 25/10/30 | 1851.2400 |
| 25/10/29 | 1856.0500 |
| 25/10/24 | 1818.0300 |
| 25/10/23 | 1788.5400 |
| 25/10/22 | 1810.8800 |
| 25/10/21 | 1812.0800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.93 | 0.37 | 3.14 | 7.81 | 0.11 | 0.91 | 17.11 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/06/28 | 基金代碼 | TLZF8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3214100 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球股票市場，並以精選主題及選股為主，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於投資目標所述的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」