基金名稱:安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 172.62 | -0.87 | 176.23 | 158.71 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 172.6200 |
25/02/07 | 173.4900 |
25/02/06 | 172.8800 |
25/02/05 | 171.6100 |
25/02/04 | 171.4200 |
25/02/03 | 169.1500 |
25/01/31 | 172.9800 |
25/01/30 | 171.1800 |
25/01/29 | 171.7600 |
25/01/28 | 171.0300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/27 | 171.7000 |
25/01/24 | 174.9300 |
25/01/23 | 173.7400 |
25/01/22 | 173.2700 |
25/01/21 | 170.5800 |
25/01/17 | 169.2400 |
25/01/16 | 168.1500 |
25/01/15 | 165.1100 |
25/01/14 | 164.8100 |
25/01/13 | 162.8800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 166.7100 |
25/01/08 | 166.2400 |
25/01/07 | 167.4700 |
25/01/06 | 167.0800 |
25/01/03 | 164.6700 |
25/01/02 | 164.7500 |
24/12/30 | 166.5700 |
24/12/27 | 167.9100 |
24/12/23 | 166.1100 |
24/12/20 | 163.5700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.55 | 1.02 | 2.14 | 2.47 | 0.15 | 0.79 | 9.34 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2019/01/25 | 基金代碼 | TLZF7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Andreas Fruschki | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 3878130 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於全球股票市場,最多50%資產可投資於新興市場,最多10%資產可投資於中國A股市場。透過投資於全球股票市場,並以精選主題及選股為主,以獲取長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 2.05 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」