晴時多雲

基金名稱:安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 172.62 -0.87 176.23 158.71

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 172.6200
25/02/07 173.4900
25/02/06 172.8800
25/02/05 171.6100
25/02/04 171.4200
25/02/03 169.1500
25/01/31 172.9800
25/01/30 171.1800
25/01/29 171.7600
25/01/28 171.0300
日期 淨值
25/01/27 171.7000
25/01/24 174.9300
25/01/23 173.7400
25/01/22 173.2700
25/01/21 170.5800
25/01/17 169.2400
25/01/16 168.1500
25/01/15 165.1100
25/01/14 164.8100
25/01/13 162.8800
日期 淨值
25/01/10 166.7100
25/01/08 166.2400
25/01/07 167.4700
25/01/06 167.0800
25/01/03 164.6700
25/01/02 164.7500
24/12/30 166.5700
24/12/27 167.9100
24/12/23 166.1100
24/12/20 163.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.55 1.02 2.14 2.47 0.15 0.79 9.34

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2019/01/25 基金代碼 TLZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Andreas Fruschki 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 3878130 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於全球股票市場,最多50%資產可投資於新興市場,最多10%資產可投資於中國A股市場。透過投資於全球股票市場,並以精選主題及選股為主,以獲取長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 2.05

資料來源:MoneyDJ理財網