晴時多雲

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基金名稱:

安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/03 2013.61 18.23 2013.61 1995.38

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/03 2013.6100
20/01/02 1995.3800
19/12/30 2004.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資 台灣總代理 安聯投信
成立日期 1971/02/15 基金代碼 TLZF6
註冊地 德國法蘭克福 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christian Schneider 保管機構 State Street Bank International GmbH| Munich
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金以創造長期資本成長為目標,主要乃依投資原則投資於全球股票市場。本基金投資於符合上述定義的股票與等同股票證券之總投資比例,不得低於本基金資產之51%。

基金費用

最高銷售費(%) 0.5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.08

資料來源:MoneyDJ理財網