晴時多雲

基金名稱:安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 12.1693 0.0553 12.3833 11.1414

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 12.1693
25/02/12 12.1140
25/02/11 12.0487
25/02/10 12.0123
25/02/07 12.1135
25/02/06 12.0772
25/02/05 12.0671
25/02/04 11.9798
25/02/03 11.8054
25/01/31 12.1051
日期 淨值
25/01/30 12.0506
25/01/29 12.0332
25/01/28 12.0237
25/01/27 11.8928
25/01/24 12.0760
25/01/23 11.9504
25/01/22 11.9523
25/01/21 11.8095
25/01/17 11.7177
25/01/16 11.6497
日期 淨值
25/01/15 11.4704
25/01/14 11.4897
25/01/13 11.3064
25/01/10 11.5543
25/01/08 11.5898
25/01/07 11.6447
25/01/06 11.5488
25/01/03 11.4330
25/01/02 11.4582
24/12/30 11.5569

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.87 5.08 4.24 4.95 0.21 1.13 13.19

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/10/13 基金代碼 TLZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Grant Cheng/Julian Bishop 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 216100 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球股票市場中預期可穩定支付股息的公司,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於全球股票市場,本子基金最多30%資產可投資於新興市場,本子基金最多 10%資產可投資於中國A股市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網