基金名稱:安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 12.1693 | 0.0553 | 12.3833 | 11.1414 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 12.1693 |
25/02/12 | 12.1140 |
25/02/11 | 12.0487 |
25/02/10 | 12.0123 |
25/02/07 | 12.1135 |
25/02/06 | 12.0772 |
25/02/05 | 12.0671 |
25/02/04 | 11.9798 |
25/02/03 | 11.8054 |
25/01/31 | 12.1051 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 12.0506 |
25/01/29 | 12.0332 |
25/01/28 | 12.0237 |
25/01/27 | 11.8928 |
25/01/24 | 12.0760 |
25/01/23 | 11.9504 |
25/01/22 | 11.9523 |
25/01/21 | 11.8095 |
25/01/17 | 11.7177 |
25/01/16 | 11.6497 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 11.4704 |
25/01/14 | 11.4897 |
25/01/13 | 11.3064 |
25/01/10 | 11.5543 |
25/01/08 | 11.5898 |
25/01/07 | 11.6447 |
25/01/06 | 11.5488 |
25/01/03 | 11.4330 |
25/01/02 | 11.4582 |
24/12/30 | 11.5569 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.87 | 5.08 | 4.24 | 4.95 | 0.21 | 1.13 | 13.19 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2015/10/13 | 基金代碼 | TLZF5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Grant Cheng/Julian Bishop | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 216100 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金透過投資於全球股票市場中預期可穩定支付股息的公司,以獲取長期資本增值。本子基金至少70%的資產投資於全球股票市場,本子基金最多30%資產可投資於新興市場,本子基金最多 10%資產可投資於中國A股市場。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」