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基金名稱:

安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.19 -0.01 9.97 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.1900
20/05/27 8.2000
20/05/26 8.2100
20/05/22 8.0500
20/05/20 8.2300
20/05/19 8.2100
20/05/18 8.0700
20/05/15 8.0500
20/05/14 8.0800
20/05/13 8.1500
日期 淨值
20/05/12 8.1400
20/05/11 8.1900
20/05/08 8.1200
20/05/06 8.0600
20/05/05 8.0300
20/05/04 7.9700
20/04/29 8.1300
20/04/28 8.0500
20/04/27 8.0000
20/04/24 7.9000
日期 淨值
20/04/23 7.9200
20/04/22 7.9200
20/04/21 7.9100
20/04/20 8.0500
20/04/17 8.0800
20/04/16 7.9600
20/04/15 8.0000
20/04/14 8.0600
20/04/09 7.9200
20/04/08 7.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.28 1.50 -5.88 -8.35 -0.12 1.08 20.62

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/10/13 基金代碼 TLZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Raymond Chan/David Tan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 139560 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 透過投資於亞太地區股票及債券市場,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%直接投資於資產直接投資於亞太地區股票及債券市場;最多85%資產可依據投資目標投資於股票及投資於符合新加坡共和國「2004 年商業信託法」商業信託定義的股票(所謂新加坡定義商業信託之股票係以係以商業信託型式成立之REITS);最多85%資產可投資於符合投資目標的債務證券及第一類高收益投資(指具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。);最多30%資產可持有存款及投資於貨幣市場工具以及投資於貨幣市場基金;本子基金可投資於其他UCITS 或其他UCI 單位的合計總額不得超過本資基金資產的10%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網