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基金名稱：安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 17.6772 | 0.1147 | 18.4401 | 15.6315 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 17.6772 |
| 25/02/06 | 17.5625 |
| 25/02/05 | 17.4777 |
| 25/02/04 | 17.3242 |
| 25/02/03 | 17.2031 |
| 25/01/28 | 17.3224 |
| 25/01/27 | 17.3830 |
| 25/01/24 | 17.5770 |
| 25/01/23 | 17.4018 |
| 25/01/22 | 17.3888 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 17.3556 |
| 25/01/20 | 17.3072 |
| 25/01/17 | 17.1912 |
| 25/01/16 | 17.2111 |
| 25/01/15 | 17.0210 |
| 25/01/14 | 16.9963 |
| 25/01/13 | 16.8630 |
| 25/01/10 | 17.2131 |
| 25/01/09 | 17.2899 |
| 25/01/08 | 17.3499 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/07 | 17.4829 |
| 25/01/06 | 17.4036 |
| 25/01/03 | 17.3040 |
| 25/01/02 | 17.3120 |
| 24/12/31 | 17.3706 |
| 24/12/30 | 17.4580 |
| 24/12/27 | 17.4924 |
| 24/12/23 | 17.4424 |
| 24/12/20 | 17.2806 |
| 24/12/19 | 17.4389 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.11 | -0.53 | 0.75 | 4.03 | 0.30 | 0.82 | 11.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/07/15 | 基金代碼 | TLZF2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Raymond Chan/Mark Tay | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 188850 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%直接投資於亞太地區股票及債券市場；最多85%資產可依據投資目標投資於股票及投資於符合新加坡共和國「2004年商業信託法」商業信託定義的股票(所謂新加坡定義商業信託之股票係以係以商業信託型式成立之REITS)；最多85%資產可投資於符合投資目標的債務證券；最多60%資產可投資於第一類非投資等級投資(指具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或Ba1或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者。)；最多30%資產可持有存款及投資於貨幣市場工具以及投資於貨幣市場基金；本子基金可投資於其他UCITS或其他UCI單位的合計總額不得超過本資基金資產的10%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.89 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」