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基金名稱:

安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 15 -0.03 17.69 12.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 15.0000
20/05/27 15.0300
20/05/26 15.0400
20/05/22 14.7600
20/05/20 15.0800
20/05/19 15.0500
20/05/18 14.7900
20/05/15 14.7500
20/05/14 14.7100
20/05/13 14.8400
日期 淨值
20/05/12 14.8200
20/05/11 14.9100
20/05/08 14.7900
20/05/06 14.6700
20/05/05 14.6300
20/05/04 14.5100
20/04/29 14.8000
20/04/28 14.6600
20/04/27 14.5700
20/04/24 14.3800
日期 淨值
20/04/23 14.4200
20/04/22 14.4300
20/04/21 14.4000
20/04/20 14.6600
20/04/17 14.7000
20/04/16 14.4900
20/04/15 14.5700
20/04/14 14.5900
20/04/09 14.3300
20/04/08 14.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.23 1.52 -5.77 -8.10 -0.12 1.07 20.57

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/07/15 基金代碼 TLZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Raymond Chan/David Tan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 139560 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 透過投資於亞太地區股票及債券市場,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%直接投資於資產直接投資於亞太地區股票及債券市場;最多85%資產可依據投資目標投資於股票及投資於符合新加坡共和國「2004 年商業信託法」商業信託定義的股票(所謂新加坡定義商業信託之股票係以係以商業信託型式成立之REITS);最多85%資產可投資於符合投資目標的債務證券及第一類高收益投資(指具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。);最多30%資產可持有存款及投資於貨幣市場工具以及投資於貨幣市場基金;本子基金可投資於其他UCITS 或其他UCI 單位的合計總額不得超過本資基金資產的10%。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.89

資料來源:MoneyDJ理財網