晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 19.48 0.21 21.72 17.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 19.4800
21/10/18 19.2700
21/10/15 19.0700
21/10/12 18.7900
21/10/11 18.9700
21/10/08 19.1500
21/10/07 19.1900
21/10/06 19.0300
21/10/05 19.1400
21/10/04 19.2200
日期 淨值
21/09/30 19.3800
21/09/29 19.3200
21/09/28 19.4700
21/09/27 19.5100
21/09/24 19.5600
21/09/23 19.6100
21/09/21 19.4200
21/09/20 19.3900
21/09/16 19.8100
21/09/15 19.9100
日期 淨值
21/09/14 20.0900
21/09/13 20.1500
21/09/10 20.2500
21/09/09 20.0700
21/09/08 20.1200
21/09/07 20.2000
21/09/06 20.2000
21/09/03 20.1100
21/09/02 20.0100
21/09/01 20.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.87 -1.09 -3.60 -2.60 0.21 0.78 12.06

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/07/15 基金代碼 TLZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Raymond Chan/David Tan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 402360 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%直接投資於資產直接投資於亞太地區股票及債券市場;最多85%資產可依據投資目標投資於股票及投資於符合新加坡共和國「2004 年商業信託法」商業信託定義的股票(所謂新加坡定義商業信託之股票係以係以商業信託型式成立之REITS);最多85%資產可投資於符合投資目標的債務證券及第一類高收益投資(指具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。);最多30%資產可持有存款及投資於貨幣市場工具以及投資於貨幣市場基金;本子基金可投資於其他UCITS 或其他UCI 單位的合計總額不得超過本資基金資產的10%。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.89

資料來源:MoneyDJ理財網