晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 19.17 0.04 19.17 12.66

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 19.1700
20/12/02 19.1300
20/12/01 19.0400
20/11/30 18.9500
20/11/27 19.0700
20/11/26 19.0600
20/11/25 19.0100
20/11/24 19.0200
20/11/23 18.9500
20/11/20 18.7900
日期 淨值
20/11/19 18.7800
20/11/18 18.8000
20/11/17 18.7700
20/11/16 18.6800
20/11/13 18.5000
20/11/12 18.5000
20/11/11 18.5300
20/11/10 18.4200
20/11/09 18.4300
20/11/06 18.2000
日期 淨值
20/11/05 18.0800
20/11/04 17.8000
20/11/03 17.7200
20/11/02 17.5000
20/10/30 17.4900
20/10/29 17.6300
20/10/28 17.7300
20/10/27 17.8200
20/10/23 17.9800
20/10/22 17.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.13 8.77 12.66 16.82 0.18 0.90 23.93

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/07/15 基金代碼 TLZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Raymond Chan/David Tan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 216210 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於亞太地區股票及債券市場,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%直接投資於資產直接投資於亞太地區股票及債券市場;最多85%資產可依據投資目標投資於股票及投資於符合新加坡共和國「2004 年商業信託法」商業信託定義的股票(所謂新加坡定義商業信託之股票係以係以商業信託型式成立之REITS);最多85%資產可投資於符合投資目標的債務證券及第一類高收益投資(指具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。);最多30%資產可持有存款及投資於貨幣市場工具以及投資於貨幣市場基金;本子基金可投資於其他UCITS 或其他UCI 單位的合計總額不得超過本資基金資產的10%。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.89

資料來源:MoneyDJ理財網