晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 20.99 0.14 21.72 14.71

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 20.9900
21/05/07 20.8500
21/05/06 20.7800
21/05/05 20.7400
21/05/04 20.8300
21/05/03 20.7700
21/04/30 20.9200
21/04/29 21.1000
21/04/28 20.9400
21/04/27 20.9100
日期 淨值
21/04/26 20.9000
21/04/23 20.8000
21/04/22 20.7200
21/04/21 20.6500
21/04/20 20.8700
21/04/19 20.8500
21/04/16 20.7400
21/04/15 20.7500
21/04/14 20.7100
21/04/13 20.5400
日期 淨值
21/04/12 20.5700
21/04/09 20.7500
21/04/08 20.8500
21/04/07 20.7800
21/04/01 20.6200
21/03/31 20.4800
21/03/30 20.5700
21/03/29 20.4900
21/03/26 20.4600
21/03/25 20.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 0.49 4.47 14.88 0.85 0.78 12.11

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2009/07/15 基金代碼 TLZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Raymond Chan/David Tan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 366540 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%直接投資於資產直接投資於亞太地區股票及債券市場;最多85%資產可依據投資目標投資於股票及投資於符合新加坡共和國「2004 年商業信託法」商業信託定義的股票(所謂新加坡定義商業信託之股票係以係以商業信託型式成立之REITS);最多85%資產可投資於符合投資目標的債務證券及第一類高收益投資(指具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。);最多30%資產可持有存款及投資於貨幣市場工具以及投資於貨幣市場基金;本子基金可投資於其他UCITS 或其他UCI 單位的合計總額不得超過本資基金資產的10%。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.89

資料來源:MoneyDJ理財網