晴時多雲

基金名稱:安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 12.6683 -0.013 13.2636 11.2904

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 12.6683
25/02/10 12.6813
25/02/07 12.6876
25/02/06 12.6054
25/02/05 12.5448
25/02/04 12.4348
25/02/03 12.3481
25/01/28 12.4351
25/01/27 12.4788
25/01/24 12.6187
日期 淨值
25/01/23 12.4932
25/01/22 12.4841
25/01/21 12.4605
25/01/20 12.4260
25/01/17 12.3433
25/01/16 12.3578
25/01/15 12.2216
25/01/14 12.2041
25/01/13 12.1086
25/01/10 12.3606
日期 淨值
25/01/09 12.4160
25/01/08 12.4593
25/01/07 12.5550
25/01/06 12.4983
25/01/03 12.4275
25/01/02 12.4334
24/12/31 12.4759
24/12/30 12.5389
24/12/27 12.5643
24/12/23 12.5293

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.49 0.01 1.47 3.80 0.26 0.83 12.28

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2011/10/21 基金代碼 TLZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Raymond Chan/Mark Tay 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 188850 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%直接投資於亞太地區股票及債券市場;最多85%資產可依據投資目標投資於股票及投資於符合新加坡共和國「2004年商業信託法」商業信託定義的股票(所謂新加坡定義商業信託之股票係以係以商業信託型式成立之REITS);最多85%資產可投資於符合投資目標的債務證券;最多60%資產可投資於第一類非投資等級投資(指具有 BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。);最多30%資產可持有存款及投資於貨幣市場工具以及投資於貨幣市場基金;本子基金可投資於其他UCITS或其他UCI單位的合計總額不得超過本資基金資產的10%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網