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基金名稱:

安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.1 -0.01 9.95 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.1000
20/05/27 11.1100
20/05/26 11.1200
20/05/22 10.9100
20/05/20 11.1500
20/05/19 11.1300
20/05/18 10.9400
20/05/15 10.9100
20/05/14 10.8800
20/05/13 10.9800
日期 淨值
20/05/12 10.9600
20/05/11 11.0300
20/05/08 10.9400
20/05/06 10.8500
20/05/05 10.8200
20/05/04 10.7400
20/04/29 10.9500
20/04/28 10.8500
20/04/27 10.7800
20/04/24 10.6400
日期 淨值
20/04/23 10.6700
20/04/22 10.6800
20/04/21 10.6500
20/04/20 10.8500
20/04/17 10.8800
20/04/16 10.7300
20/04/15 10.7800
20/04/14 10.8000
20/04/09 10.6100
20/04/08 10.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.31 1.46 -5.89 -8.35 -0.13 1.08 20.59

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2011/10/21 基金代碼 TLZF1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Raymond Chan/David Tan 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 139560 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 透過投資於亞太地區股票及債券市場,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%直接投資於資產直接投資於亞太地區股票及債券市場;最多85%資產可依據投資目標投資於股票及投資於符合新加坡共和國「2004 年商業信託法」商業信託定義的股票(所謂新加坡定義商業信託之股票係以係以商業信託型式成立之REITS);最多85%資產可投資於符合投資目標的債務證券及第一類高收益投資(指具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。);最多30%資產可持有存款及投資於貨幣市場工具以及投資於貨幣市場基金;本子基金可投資於其他UCITS 或其他UCI 單位的合計總額不得超過本資基金資產的10%。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網