晴時多雲

基金名稱:安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 1165.38 -2.13 1191.55 1157.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 1165.3800
21/10/19 1167.5100
21/10/18 1168.6800
21/10/15 1170.0700
21/10/14 1167.1000
21/10/13 1164.5600
21/10/12 1165.1100
21/10/11 1167.4800
21/10/08 1169.6000
21/10/07 1171.7900
日期 淨值
21/10/06 1170.6700
21/10/05 1175.4800
21/10/04 1175.2000
21/10/01 1175.1300
21/09/30 1175.4200
21/09/29 1174.8700
21/09/28 1175.0500
21/09/27 1176.7300
21/09/24 1178.1900
21/09/23 1182.2000
日期 淨值
21/09/22 1182.5700
21/09/21 1182.0400
21/09/20 1181.9000
21/09/16 1182.3500
21/09/15 1183.5900
21/09/14 1182.0700
21/09/13 1182.5100
21/09/10 1183.3200
21/09/09 1181.7800
21/09/08 1181.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.79 -1.69 -0.84 -0.90 -0.09 0.57 3.03

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/11/02 基金代碼 TLZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Herve Dejonghe/Julien Bras 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 891670 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國(含香港與澳門特別行政區)、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作,以降低其本身的環境足跡。本子基金資產可投資於新興市場,且至少85%資產投資於屬於「綠色債券」的債務證券、至少80%資產投資於投資等級的債務證券。本子基金為流動性管理目的,最多25%資產可暫時持有存款及/或直接投資於貨幣市場工具及/或(最高以本子基金資產10%為限)投資於貨幣市場基金,且最多10%資產可投資於投資等級的ABS及/或MBS、最多5%資產可投資於第二類高收益投資,以及最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。存續期間:介於0至8年間,加權平均存續期一般以介於4.5到7年為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網