晴時多雲

基金名稱:安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 1163.99 -1.03 1190.57 1106.58

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 1163.9900
21/05/11 1165.0200
21/05/10 1166.4700
21/05/07 1166.9000
21/05/06 1167.6300
21/05/05 1167.3500
21/05/04 1165.6200
21/04/30 1164.6100
21/04/29 1165.9400
21/04/28 1165.7800
日期 淨值
21/04/27 1168.0400
21/04/26 1168.4200
21/04/23 1168.9400
21/04/22 1168.9500
21/04/21 1167.8100
21/04/20 1166.6700
21/04/19 1168.5700
21/04/16 1168.2800
21/04/15 1167.0500
21/04/14 1168.4300
日期 淨值
21/04/13 1167.4300
21/04/12 1169.7200
21/04/09 1169.6400
21/04/08 1169.8900
21/04/07 1169.5800
21/04/06 1167.2200
21/04/01 1165.3800
21/03/31 1162.9100
21/03/30 1163.0600
21/03/29 1166.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.00 -0.78 -1.14 0.20 0.39 0.73 3.44

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/11/02 基金代碼 TLZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Herve Dejonghe/Julien Bras 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 855140 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國(含香港與澳門特別行政區)、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作,以降低其本身的環境足跡。本子基金資產可投資於新興市場,且至少85%資產投資於屬於「綠色債券」的債務證券、至少80%資產投資於投資等級的債務證券。本子基金為流動性管理目的,最多25%資產可暫時持有存款及/或直接投資於貨幣市場工具及/或(最高以本子基金資產10%為限)投資於貨幣市場基金,且最多10%資產可投資於投資等級的ABS及/或MBS、最多5%資產可投資於第二類高收益投資,以及最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。存續期間:介於0至8年間,加權平均存續期一般以介於4.5到7年為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網