晴時多雲

基金名稱:安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/21 1076.04 -0.18 1190.37 1071.12

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/21 1076.0400
22/03/18 1076.2200
22/03/17 1073.4500
22/03/16 1071.1200
22/03/15 1072.3700
22/03/14 1075.1900
22/03/11 1080.1300
22/03/10 1085.6000
22/03/09 1088.3400
22/03/08 1096.1700
日期 淨值
22/03/07 1106.6300
22/03/04 1106.5100
22/03/03 1102.9000
22/03/02 1112.0400
22/03/01 1105.7000
22/02/28 1096.1600
22/02/25 1096.8700
22/02/24 1098.6500
22/02/23 1098.4600
22/02/22 1102.8000
日期 淨值
22/02/21 1105.6800
22/02/18 1105.8400
22/02/17 1102.0000
22/02/16 1098.7000
22/02/15 1100.3800
22/02/14 1107.4400
22/02/11 1104.3500
22/02/10 1111.2600
22/02/09 1111.4600
22/02/08 1110.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.56 -5.93 -7.15 -7.69 -0.40 1.09 5.67

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/11/02 基金代碼 TLZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Julien Bras 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1137120 百萬歐元 (2022/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國(含香港與澳門特別行政區)、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作,以降低其本身的環境足跡。本子基金資產可投資於新興市場,且至少85%資產投資於屬於「綠色債券」的債務證券、至少80%資產投資於投資等級的債務證券。本子基金為流動性管理目的,最多25%資產可暫時持有存款及/或直接投資於貨幣市場工具及/或(最高以本子基金資產10%為限)投資於貨幣市場基金,且最多10%資產可投資於投資等級的ABS及/或MBS、最多5%資產可投資於第二類高收益投資,以及最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。存續期間:介於0至8年間,加權平均存續期一般以介於4.5到7年為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網