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基金名稱：安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 1165.38 | -2.13 | 1191.55 | 1157.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 1165.3800 |
| 21/10/19 | 1167.5100 |
| 21/10/18 | 1168.6800 |
| 21/10/15 | 1170.0700 |
| 21/10/14 | 1167.1000 |
| 21/10/13 | 1164.5600 |
| 21/10/12 | 1165.1100 |
| 21/10/11 | 1167.4800 |
| 21/10/08 | 1169.6000 |
| 21/10/07 | 1171.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 1170.6700 |
| 21/10/05 | 1175.4800 |
| 21/10/04 | 1175.2000 |
| 21/10/01 | 1175.1300 |
| 21/09/30 | 1175.4200 |
| 21/09/29 | 1174.8700 |
| 21/09/28 | 1175.0500 |
| 21/09/27 | 1176.7300 |
| 21/09/24 | 1178.1900 |
| 21/09/23 | 1182.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 1182.5700 |
| 21/09/21 | 1182.0400 |
| 21/09/20 | 1181.9000 |
| 21/09/16 | 1182.3500 |
| 21/09/15 | 1183.5900 |
| 21/09/14 | 1182.0700 |
| 21/09/13 | 1182.5100 |
| 21/09/10 | 1183.3200 |
| 21/09/09 | 1181.7800 |
| 21/09/08 | 1181.8500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.79 | -1.69 | -0.84 | -0.90 | -0.09 | 0.57 | 3.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/02 | 基金代碼 | TLZE8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Herve Dejonghe/Julien Bras | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 891670 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國（含香港與澳門特別行政區）、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券，以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作，以降低其本身的環境足跡。本子基金資產可投資於新興市場，且至少85%資產投資於屬於「綠色債券」的債務證券、至少80%資產投資於投資等級的債務證券。本子基金為流動性管理目的，最多25%資產可暫時持有存款及/或直接投資於貨幣市場工具及/或（最高以本子基金資產10%為限）投資於貨幣市場基金，且最多10%資產可投資於投資等級的ABS及/或MBS、最多5%資產可投資於第二類高收益投資，以及最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。存續期間：介於0至8年間，加權平均存續期一般以介於4.5到7年為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」