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基金名稱：安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/21 | 1076.04 | -0.18 | 1190.37 | 1071.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/21 | 1076.0400 |
| 22/03/18 | 1076.2200 |
| 22/03/17 | 1073.4500 |
| 22/03/16 | 1071.1200 |
| 22/03/15 | 1072.3700 |
| 22/03/14 | 1075.1900 |
| 22/03/11 | 1080.1300 |
| 22/03/10 | 1085.6000 |
| 22/03/09 | 1088.3400 |
| 22/03/08 | 1096.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/07 | 1106.6300 |
| 22/03/04 | 1106.5100 |
| 22/03/03 | 1102.9000 |
| 22/03/02 | 1112.0400 |
| 22/03/01 | 1105.7000 |
| 22/02/28 | 1096.1600 |
| 22/02/25 | 1096.8700 |
| 22/02/24 | 1098.6500 |
| 22/02/23 | 1098.4600 |
| 22/02/22 | 1102.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/02/21 | 1105.6800 |
| 22/02/18 | 1105.8400 |
| 22/02/17 | 1102.0000 |
| 22/02/16 | 1098.7000 |
| 22/02/15 | 1100.3800 |
| 22/02/14 | 1107.4400 |
| 22/02/11 | 1104.3500 |
| 22/02/10 | 1111.2600 |
| 22/02/09 | 1111.4600 |
| 22/02/08 | 1110.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.56 | -5.93 | -7.15 | -7.69 | -0.40 | 1.09 | 5.67 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/02 | 基金代碼 | TLZE8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Julien Bras | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1137120 百萬歐元 (2022/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國（含香港與澳門特別行政區）、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券，以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作，以降低其本身的環境足跡。本子基金資產可投資於新興市場，且至少85%資產投資於屬於「綠色債券」的債務證券、至少80%資產投資於投資等級的債務證券。本子基金為流動性管理目的，最多25%資產可暫時持有存款及/或直接投資於貨幣市場工具及/或（最高以本子基金資產10%為限）投資於貨幣市場基金，且最多10%資產可投資於投資等級的ABS及/或MBS、最多5%資產可投資於第二類高收益投資，以及最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。存續期間：介於0至8年間，加權平均存續期一般以介於4.5到7年為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」