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基金名稱:

安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 1164.74 -0.61 1166.64 1056.21

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 1164.7400
20/09/23 1165.3500
20/09/22 1166.2700
20/09/21 1166.6400
20/09/18 1165.7400
20/09/17 1164.1000
20/09/16 1164.4600
20/09/15 1163.6800
20/09/14 1164.4100
20/09/11 1162.2900
日期 淨值
20/09/10 1161.8300
20/09/09 1163.7700
20/09/08 1162.1100
20/09/07 1161.7700
20/09/04 1164.2000
20/09/03 1163.6400
20/09/02 1161.0500
20/09/01 1156.6200
20/08/28 1155.9500
20/08/27 1159.9500
日期 淨值
20/08/26 1158.9700
20/08/25 1161.9800
20/08/24 1163.0400
20/08/21 1163.7100
20/08/20 1161.9400
20/08/19 1162.2200
20/08/18 1160.7700
20/08/17 1158.3200
20/08/14 1157.5500
20/08/13 1161.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 1.07 3.87 3.88 0.12 1.28 9.47

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/11/02 基金代碼 TLZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Herve Dejonghe/Julien Bras 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 619620 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國(含香港與澳門特別行政區)、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作,以降低其本身的環境足跡。本子基金資產可投資於新興市場,且至少85%資產投資於屬於「綠色債券」的債務證券、至少80%資產投資於投資等級的債務證券。本子基金為流動性管理目的,最多25%資產可暫時持有存款及/或直接投資於貨幣市場工具及/或(最高以本子基金資產10%為限)投資於貨幣市場基金,且最多10%資產可投資於投資等級的ABS及/或MBS、最多5%資產可投資於第二類高收益投資,以及最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。存續期間:介於0至8年間,加權平均存續期一般以介於4.5到7年為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網