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基金名稱:

安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1117.28 2.12 1154.9 1056.21

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1117.2800
20/05/27 1115.1600
20/05/26 1113.0800
20/05/22 1113.9900
20/05/20 1108.1000
20/05/19 1106.5800
20/05/18 1109.5600
20/05/15 1109.2800
20/05/14 1110.2800
20/05/13 1109.5900
日期 淨值
20/05/12 1107.7700
20/05/11 1109.2300
20/05/07 1107.4600
20/05/06 1111.6400
20/05/05 1111.0900
20/05/04 1113.0300
20/04/30 1110.7500
20/04/29 1109.0200
20/04/28 1105.7800
20/04/27 1106.2900
日期 淨值
20/04/24 1103.2100
20/04/23 1099.1400
20/04/22 1100.1500
20/04/21 1100.6200
20/04/20 1102.0000
20/04/17 1100.8800
20/04/16 1098.8600
20/04/15 1096.7300
20/04/14 1089.9200
20/04/09 1080.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 1.03 0.38 0.95 0.16 1.16 8.82

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/11/02 基金代碼 TLZE8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Herve Dejonghe/Julien Bras 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 394860 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國(含香港與澳門特別行政區)、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作,以降低其本身的環境足跡。本子基金資產可投資於新興市場,且至少85%資產投資於屬於「綠色債券」的債務證券、至少80%資產投資於投資等級的債務證券。本子基金為流動性管理目的,最多25%資產可暫時持有存款及/或直接投資於貨幣市場工具及/或(最高以本子基金資產10%為限)投資於貨幣市場基金,且最多10%資產可投資於投資等級的ABS及/或MBS、最多5%資產可投資於第二類高收益投資,以及最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。存續期間:介於0至8年間,加權平均存續期一般以介於4.5到7年為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網