基金名稱：
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 1164.74 | -0.61 | 1166.64 | 1056.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 1164.7400 |
| 20/09/23 | 1165.3500 |
| 20/09/22 | 1166.2700 |
| 20/09/21 | 1166.6400 |
| 20/09/18 | 1165.7400 |
| 20/09/17 | 1164.1000 |
| 20/09/16 | 1164.4600 |
| 20/09/15 | 1163.6800 |
| 20/09/14 | 1164.4100 |
| 20/09/11 | 1162.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 1161.8300 |
| 20/09/09 | 1163.7700 |
| 20/09/08 | 1162.1100 |
| 20/09/07 | 1161.7700 |
| 20/09/04 | 1164.2000 |
| 20/09/03 | 1163.6400 |
| 20/09/02 | 1161.0500 |
| 20/09/01 | 1156.6200 |
| 20/08/28 | 1155.9500 |
| 20/08/27 | 1159.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 1158.9700 |
| 20/08/25 | 1161.9800 |
| 20/08/24 | 1163.0400 |
| 20/08/21 | 1163.7100 |
| 20/08/20 | 1161.9400 |
| 20/08/19 | 1162.2200 |
| 20/08/18 | 1160.7700 |
| 20/08/17 | 1158.3200 |
| 20/08/14 | 1157.5500 |
| 20/08/13 | 1161.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.56 | 1.07 | 3.87 | 3.88 | 0.12 | 1.28 | 9.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/02 | 基金代碼 | TLZE8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Herve Dejonghe/Julien Bras | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 619620 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國（含香港與澳門特別行政區）、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券，以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作，以降低其本身的環境足跡。本子基金資產可投資於新興市場，且至少85%資產投資於屬於「綠色債券」的債務證券、至少80%資產投資於投資等級的債務證券。本子基金為流動性管理目的，最多25%資產可暫時持有存款及/或直接投資於貨幣市場工具及/或（最高以本子基金資產10%為限）投資於貨幣市場基金，且最多10%資產可投資於投資等級的ABS及/或MBS、最多5%資產可投資於第二類高收益投資，以及最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。存續期間：介於0至8年間，加權平均存續期一般以介於4.5到7年為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」