晴時多雲

基金名稱:安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 10.3414 -0.0111 9.9963 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 10.3414
25/02/10 10.3525
25/02/07 10.3671
25/02/06 10.3583
25/02/05 10.3536
25/02/04 10.3085
25/02/03 10.3185
25/01/31 10.2828
25/01/30 10.2487
25/01/29 10.2456
日期 淨值
25/01/28 10.2301
25/01/27 10.2336
25/01/24 10.2072
25/01/23 10.2231
25/01/22 10.2410
25/01/21 10.2236
25/01/20 10.2086
25/01/17 10.2081
25/01/16 10.1749
25/01/15 10.1219
日期 淨值
25/01/14 10.1230
25/01/13 10.1233
25/01/10 10.1544
25/01/09 10.1659
25/01/08 10.1981
25/01/07 10.2113
25/01/06 10.2216
25/01/03 10.2561
25/01/02 10.2727
24/12/31 10.2699

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.84 0.85 1.09 3.02 0.26 0.73 4.96

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/11/02 基金代碼 TLZE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Julien Bras/Laetitia Talavera-Dausse/Carl Pap 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 554840 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 透過投資於全球債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。基金排除等對環境及/或社會實踐存在爭議之發行機構,同時剔除在環境管理、社會、治理、企業行為中任一領域被警示具爭議性的發行機構後,分析綠色債券符合 ICMA 綠色債券原則及所資助之計畫符合CBI定義為可實現低碳及氣候適應之資產專案項目。再依發行人之財務品質、價值評估等基本面分析建構投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.09

資料來源:MoneyDJ理財網