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基金名稱:

安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 11.07 0.02 11.47 10.48

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 11.0700
20/05/27 11.0500
20/05/26 11.0300
20/05/22 11.0400
20/05/20 10.9800
20/05/19 10.9600
20/05/18 10.9900
20/05/15 10.9900
20/05/14 11.0000
20/05/13 10.9900
日期 淨值
20/05/12 10.9800
20/05/11 10.9900
20/05/07 10.9700
20/05/06 11.0100
20/05/05 11.0100
20/05/04 11.0300
20/04/30 11.0100
20/04/29 10.9900
20/04/28 10.9600
20/04/27 10.9600
日期 淨值
20/04/24 10.9300
20/04/23 10.8900
20/04/22 10.9000
20/04/21 10.9100
20/04/20 10.9200
20/04/17 10.9100
20/04/16 10.8900
20/04/15 10.8700
20/04/14 10.8100
20/04/09 10.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 0.90 0.17 0.58 0.14 1.17 8.93

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/11/02 基金代碼 TLZE7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Herve Dejonghe/Julien Bras 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 394860 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國(含香港與澳門特別行政區)、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作,以降低其本身的環境足跡。本子基金資產可投資於新興市場,且至少85%資產投資於屬於「綠色債券」的債務證券、至少80%資產投資於投資等級的債務證券。本子基金為流動性管理目的,最多25%資產可暫時持有存款及/或直接投資於貨幣市場工具及/或(最高以本子基金資產10%為限)投資於貨幣市場基金,且最多10%資產可投資於投資等級的ABS及/或MBS、最多5%資產可投資於第二類高收益投資,以及最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。存續期間:介於0至8年間,加權平均存續期一般以介於4.5到7年為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.09

資料來源:MoneyDJ理財網