基金名稱:安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 10.3414 | -0.0111 | 9.9963 | 10.003 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 10.3414 |
25/02/10 | 10.3525 |
25/02/07 | 10.3671 |
25/02/06 | 10.3583 |
25/02/05 | 10.3536 |
25/02/04 | 10.3085 |
25/02/03 | 10.3185 |
25/01/31 | 10.2828 |
25/01/30 | 10.2487 |
25/01/29 | 10.2456 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/28 | 10.2301 |
25/01/27 | 10.2336 |
25/01/24 | 10.2072 |
25/01/23 | 10.2231 |
25/01/22 | 10.2410 |
25/01/21 | 10.2236 |
25/01/20 | 10.2086 |
25/01/17 | 10.2081 |
25/01/16 | 10.1749 |
25/01/15 | 10.1219 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 10.1230 |
25/01/13 | 10.1233 |
25/01/10 | 10.1544 |
25/01/09 | 10.1659 |
25/01/08 | 10.1981 |
25/01/07 | 10.2113 |
25/01/06 | 10.2216 |
25/01/03 | 10.2561 |
25/01/02 | 10.2727 |
24/12/31 | 10.2699 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.84 | 0.85 | 1.09 | 3.02 | 0.26 | 0.73 | 4.96 |
基本資料
海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
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成立日期 | 2018/11/02 | 基金代碼 | TLZE7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Julien Bras/Laetitia Talavera-Dausse/Carl Pap | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 554840 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
投資策略 | 透過投資於全球債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。基金排除等對環境及/或社會實踐存在爭議之發行機構,同時剔除在環境管理、社會、治理、企業行為中任一領域被警示具爭議性的發行機構後,分析綠色債券符合 ICMA 綠色債券原則及所資助之計畫符合CBI定義為可實現低碳及氣候適應之資產專案項目。再依發行人之財務品質、價值評估等基本面分析建構投資組合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1.09 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」