晴時多雲

基金名稱:安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 525.2 -0.48 847.42 514.11

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 525.2000
22/05/24 525.6800
22/05/23 524.3000
22/05/20 521.6000
22/05/19 522.1300
22/05/18 524.4400
22/05/17 526.0300
22/05/13 530.5700
22/05/12 534.6400
22/05/11 538.2800
日期 淨值
22/05/10 540.6300
22/05/06 543.3500
22/05/05 545.5800
22/05/04 544.7100
22/04/29 550.3000
22/04/28 548.0300
22/04/27 546.7700
22/04/26 547.3600
22/04/25 549.3400
22/04/22 551.3000
日期 淨值
22/04/21 552.9600
22/04/20 553.9900
22/04/19 555.1700
22/04/14 558.0900
22/04/13 556.1700
22/04/12 555.4600
22/04/11 559.7400
22/04/08 565.3000
22/04/07 566.8200
22/04/06 569.0100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.33 -6.17 -11.62 -20.54 -1.34 0.35 8.51

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/04/03 基金代碼 TLZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞洲
基金經理人 Mark Tay 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 902880 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少 70%資產投資於亞洲債券市場的非投資等級等級債務證券,亦即具有 BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或 Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質之債務證券。其中在此限制之內,投資於評等為 CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括違約證券),最多以本子基金資產 10%為限。本子基金最多 10%資產可投資於可轉換債券證券。另外,最多 20%資產可為人民幣貨幣曝險、最多 30%資產可為非美元貨幣曝險。本子基金最多 20%資產可投資於中國債券市場。存續期間:介於 0 至 9 年間,加權平均存續期一般以介於 2 到 4 年為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.82

資料來源:MoneyDJ理財網