晴時多雲

基金名稱:安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/02 849.1 -0.88 902.55 714.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/02 849.1000
21/03/01 849.9800
21/02/26 850.7200
21/02/25 852.3700
21/02/24 852.6400
21/02/23 852.3300
21/02/22 852.3900
21/02/19 851.9900
21/02/18 850.1300
21/02/17 847.3700
日期 淨值
21/02/16 845.8700
21/02/08 848.2100
21/02/05 853.2800
21/02/04 854.4800
21/02/03 855.5400
21/02/02 854.7400
21/02/01 853.6500
21/01/29 853.2000
21/01/28 853.2200
21/01/27 855.4300
日期 淨值
21/01/26 856.3300
21/01/25 857.6000
21/01/22 855.2700
21/01/21 854.4000
21/01/20 852.7900
21/01/19 851.5600
21/01/18 849.2800
21/01/15 849.6600
21/01/14 852.1300
21/01/13 849.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 0.26 1.97 6.03 0.04 1.05 19.46

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/04/03 基金代碼 TLZE6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲
基金經理人 Mark Tay 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 965000 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券,亦即具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質之債務證券。其中在此限制之內,投資於評等為CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括違約證券),最多以本子基金資產10%為限。本子基金最多30%資產可投資於可轉換債券證券。另外,最多20%資產可為人民幣貨幣曝險、最多30%資產可為非美元貨幣曝險。本子基金最多20%資產可投資於中國債券市場。存續期間:介於0至9年間,加權平均存續期一般以介於2到4年為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.82

資料來源:MoneyDJ理財網