晴時多雲

基金名稱:安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 78.39 -0.06 99.92 100.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 78.3900
22/05/24 78.4500
22/05/23 78.2300
22/05/20 77.8500
22/05/19 77.9100
22/05/18 78.2400
22/05/17 78.4600
22/05/13 79.6500
22/05/12 80.2400
22/05/11 80.7900
日期 淨值
22/05/10 81.1400
22/05/06 81.5400
22/05/05 81.8800
22/05/04 81.7200
22/04/29 82.5600
22/04/28 82.2000
22/04/27 81.9900
22/04/26 82.1100
22/04/25 82.4200
22/04/22 82.7000
日期 淨值
22/04/21 82.9700
22/04/20 83.1000
22/04/19 83.2800
22/04/14 84.2400
22/04/13 83.9300
22/04/12 83.7800
22/04/11 84.4100
22/04/08 85.2500
22/04/07 85.4700
22/04/06 85.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.81 -5.79 -10.84 -19.27 -1.31 0.27 8.22

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/11/02 基金代碼 TLZE5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞洲
基金經理人 Mark Tay 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 902880 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少 70%資產投資於亞洲債券市場的非投資等級等級債務證券,亦即具有 BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或 Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質之債務證券。其中在此限制之內,投資於評等為 CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括違約證券),最多以本子基金資產 10%為限。本子基金最多 10%資產可投資於可轉換債券證券。另外,最多 20%資產可為人民幣貨幣曝險、最多 30%資產可為非美元貨幣曝險。本子基金最多 20%資產可投資於中國債券市場。存續期間:介於 0 至 9 年間,加權平均存續期一般以介於 2 到 4 年為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網