晴時多雲

基金名稱:安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 107.88 0.27 110.89 107.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 107.8800
21/10/14 107.6100
21/10/13 107.3800
21/10/12 107.4300
21/10/11 107.6500
21/10/08 107.8500
21/10/07 108.0600
21/10/06 107.9700
21/10/05 108.4200
21/10/04 108.4000
日期 淨值
21/10/01 108.3900
21/09/30 108.4200
21/09/29 108.3900
21/09/28 108.4100
21/09/27 108.5600
21/09/24 108.7100
21/09/23 109.0800
21/09/22 109.1200
21/09/21 109.0800
21/09/20 109.0700
日期 淨值
21/09/16 109.1200
21/09/15 109.2400
21/09/14 109.1000
21/09/13 109.1500
21/09/10 109.2300
21/09/09 109.0900
21/09/08 109.1100
21/09/07 109.2000
21/09/06 109.3000
21/09/03 109.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.02 -1.40 -0.82 -1.27 -0.21 0.54 2.71

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/01/11 基金代碼 TLZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Herve Dejonghe/Julien Bras 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 891670 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國(含香港與澳門特別行政區)、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作,以降低其本身的環境足跡。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.09

資料來源:MoneyDJ理財網