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基金名稱:

安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 105.08 0.19 99.97 100.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 105.0800
20/05/27 104.8900
20/05/26 104.7000
20/05/22 104.8000
20/05/20 104.2500
20/05/19 104.1200
20/05/18 104.4000
20/05/15 104.3800
20/05/14 104.4800
20/05/13 104.4300
日期 淨值
20/05/12 104.2600
20/05/11 104.4000
20/05/07 104.2600
20/05/06 104.6600
20/05/05 104.6100
20/05/04 104.7800
20/04/30 104.5800
20/04/29 104.4300
20/04/28 104.1300
20/04/27 104.1900
日期 淨值
20/04/24 103.9100
20/04/23 103.5300
20/04/22 103.6300
20/04/21 103.6800
20/04/20 103.8200
20/04/17 103.7400
20/04/16 103.5400
20/04/15 103.3300
20/04/14 102.7000
20/04/09 101.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 0.59 -0.52 -0.79 0.06 1.16 8.99

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/01/11 基金代碼 TLZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Herve Dejonghe/Julien Bras 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 394860 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國(含香港與澳門特別行政區)、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作,以降低其本身的環境足跡。本子基金資產可投資於新興市場,且至少85%資產投資於屬於「綠色債券」的債務證券、至少80%資產投資於投資等級的債務證券。本子基金為流動性管理目的,最多25%資產可暫時持有存款及/或直接投資於貨幣市場工具及/或(最高以本子基金資產10%為限)投資於貨幣市場基金,且最多10%資產可投資於投資等級的ABS及/或MBS、最多5%資產可投資於第二類高收益投資,以及最多10%資產可為非歐元貨幣曝險。存續期間:介於0至8年間,加權平均存續期一般以介於4.5到7年為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.09

資料來源:MoneyDJ理財網