晴時多雲

基金名稱:安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 107.91 -0.1 110.89 104.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 107.9100
21/05/11 108.0100
21/05/10 108.1500
21/05/07 108.1900
21/05/06 108.2600
21/05/05 108.2400
21/05/04 108.0900
21/04/30 108.0100
21/04/29 108.1400
21/04/28 108.1300
日期 淨值
21/04/27 108.3400
21/04/26 108.3800
21/04/23 108.4400
21/04/22 108.4400
21/04/21 108.3400
21/04/20 108.2400
21/04/19 108.4200
21/04/16 108.4000
21/04/15 108.2900
21/04/14 108.4200
日期 淨值
21/04/13 108.3300
21/04/12 108.5500
21/04/09 108.5500
21/04/08 108.5700
21/04/07 108.5500
21/04/06 108.3400
21/04/01 108.1700
21/03/31 107.9500
21/03/30 107.9800
21/03/29 108.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.27 -0.99 -1.54 -0.58 0.27 0.72 3.39

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/01/11 基金代碼 TLZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Herve Dejonghe/Julien Bras 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 855140 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國(含香港與澳門特別行政區)、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作,以降低其本身的環境足跡。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.09

資料來源:MoneyDJ理財網