晴時多雲

基金名稱:安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/03/21 98.67 -0.02 99.84 100.57

近30日淨值表

日期 淨值
22/03/21 98.6700
22/03/18 98.6900
22/03/17 98.4400
22/03/16 98.2400
22/03/15 98.3600
22/03/14 98.6100
22/03/11 99.0800
22/03/10 99.5800
22/03/09 99.8400
22/03/08 100.5700
日期 淨值
22/03/07 101.5400
22/03/04 101.5100
22/03/03 101.1600
22/03/02 102.0300
22/03/01 101.4300
22/02/28 100.6000
22/02/25 100.6000
22/02/24 100.7800
22/02/23 100.8000
22/02/22 101.1900
日期 淨值
22/02/21 101.4600
22/02/18 101.4800
22/02/17 101.1300
22/02/16 100.8400
22/02/15 100.9900
22/02/14 101.6400
22/02/11 101.3800
22/02/10 102.0000
22/02/09 102.0200
22/02/08 101.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.67 -6.09 -7.47 -8.31 -0.47 1.09 5.63

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/01/11 基金代碼 TLZE4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Julien Bras 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1137120 百萬歐元 (2022/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於OECD、歐盟、巴西、中華人民共和國(含香港與澳門特別行政區)、印度、印尼及南非債券市場中以OECD國家貨幣計價且以綠色債券為重心的投資等級債務證券,以獲取長期資本增值。綠色債券的發行機構進行環境解決方案及/或支援工作,以降低其本身的環境足跡。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.09

資料來源:MoneyDJ理財網