晴時多雲

基金名稱:安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 1056.88 4.29 999.59 1001.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 1056.8800
21/05/11 1052.5900
21/05/10 1052.2600
21/05/07 1051.6500
21/05/06 1051.0500
21/05/05 1050.7800
21/05/04 1049.6200
21/05/03 1047.6100
21/04/30 1046.5000
21/04/29 1044.5300
日期 淨值
21/04/28 1043.4200
21/04/27 1042.6900
21/04/26 1042.5600
21/04/23 1041.8900
21/04/22 1040.6900
21/04/21 1039.3300
21/04/20 1038.9700
21/04/19 1037.6500
21/04/16 1034.2900
21/04/15 1032.5100
日期 淨值
21/04/14 1034.1900
21/04/13 1039.2400
21/04/12 1038.1100
21/04/09 1037.5700
21/04/08 1037.4100
21/04/07 1037.0200
21/04/06 1036.2400
21/04/01 1033.7300
21/03/31 1030.5500
21/03/30 1032.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.07 1.95 2.54 5.16 0.68 0.74 6.03

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/05/11 基金代碼 TLZE3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲
基金經理人 Mark Tay 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 956980 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券,亦即具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質之債務證券。其中在此限制之內,投資於評等為CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括違約證券),最多以本子基金資產10%為限。本子基金最多30%資產可投資於可轉換債券證券。另外,最多20%資產可為人民幣貨幣曝險、最多30%資產可為非美元貨幣曝險。本子基金最多20%資產可投資於中國債券市場。存續期間:介於0至9年間,加權平均存續期一般以介於2到4年為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.82

資料來源:MoneyDJ理財網