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基金名稱：安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 1056.88 | 4.29 | 999.59 | 1001.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 1056.8800 |
| 21/05/11 | 1052.5900 |
| 21/05/10 | 1052.2600 |
| 21/05/07 | 1051.6500 |
| 21/05/06 | 1051.0500 |
| 21/05/05 | 1050.7800 |
| 21/05/04 | 1049.6200 |
| 21/05/03 | 1047.6100 |
| 21/04/30 | 1046.5000 |
| 21/04/29 | 1044.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 1043.4200 |
| 21/04/27 | 1042.6900 |
| 21/04/26 | 1042.5600 |
| 21/04/23 | 1041.8900 |
| 21/04/22 | 1040.6900 |
| 21/04/21 | 1039.3300 |
| 21/04/20 | 1038.9700 |
| 21/04/19 | 1037.6500 |
| 21/04/16 | 1034.2900 |
| 21/04/15 | 1032.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 1034.1900 |
| 21/04/13 | 1039.2400 |
| 21/04/12 | 1038.1100 |
| 21/04/09 | 1037.5700 |
| 21/04/08 | 1037.4100 |
| 21/04/07 | 1037.0200 |
| 21/04/06 | 1036.2400 |
| 21/04/01 | 1033.7300 |
| 21/03/31 | 1030.5500 |
| 21/03/30 | 1032.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.07 | 1.95 | 2.54 | 5.16 | 0.68 | 0.74 | 6.03 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/05/11 | 基金代碼 | TLZE3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Mark Tay | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 956980 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券，以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券，亦即具有BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或Ba1或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質之債務證券。其中在此限制之內，投資於評等為CC（標準普爾）或更低評級的債務證券（包括違約證券），最多以本子基金資產10%為限。本子基金最多30%資產可投資於可轉換債券證券。另外，最多20%資產可為人民幣貨幣曝險、最多30%資產可為非美元貨幣曝險。本子基金最多20%資產可投資於中國債券市場。存續期間：介於0至9年間，加權平均存續期一般以介於2到4年為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.82 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」