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基金名稱：安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 879.8 | 6.8 | 999.59 | 1000 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 879.8000 |
| 21/10/14 | 873.0000 |
| 21/10/13 | 874.9600 |
| 21/10/12 | 875.7200 |
| 21/10/11 | 885.4000 |
| 21/10/08 | 912.7100 |
| 21/10/07 | 921.5700 |
| 21/10/06 | 938.1200 |
| 21/10/05 | 943.8100 |
| 21/10/04 | 958.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 960.2600 |
| 21/09/30 | 961.3200 |
| 21/09/29 | 961.7500 |
| 21/09/28 | 966.8400 |
| 21/09/27 | 966.7000 |
| 21/09/24 | 970.2300 |
| 21/09/23 | 971.1600 |
| 21/09/22 | 968.3500 |
| 21/09/21 | 966.1200 |
| 21/09/20 | 969.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 983.5700 |
| 21/09/15 | 990.9600 |
| 21/09/14 | 996.4400 |
| 21/09/13 | 998.5400 |
| 21/09/10 | 1003.2000 |
| 21/09/09 | 996.0700 |
| 21/09/08 | 996.2000 |
| 21/09/07 | 995.8000 |
| 21/09/06 | 997.1900 |
| 21/09/03 | 998.0200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -14.52 | -12.95 | -14.32 | -14.19 | -0.28 | 1.69 | 12.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/05/11 | 基金代碼 | TLZE3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Mark Tay | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1007520 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券，以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券，亦即具有BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或Ba1或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質之債務證券。其中在此限制之內，投資於評等為CC（標準普爾）或更低評級的債務證券（包括違約證券），最多以本子基金資產10%為限。本子基金最多30%資產可投資於可轉換債券證券。另外，最多20%資產可為人民幣貨幣曝險、最多30%資產可為非美元貨幣曝險。本子基金最多20%資產可投資於中國債券市場。存續期間：介於0至9年間，加權平均存續期一般以介於2到4年為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.82 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」