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基金名稱：安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 703.66 | -0.65 | 999.59 | 1000 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 703.6600 |
| 22/05/24 | 704.3100 |
| 22/05/23 | 702.4600 |
| 22/05/20 | 698.8400 |
| 22/05/19 | 699.5500 |
| 22/05/18 | 702.6500 |
| 22/05/17 | 704.7700 |
| 22/05/13 | 707.1700 |
| 22/05/12 | 712.5900 |
| 22/05/11 | 717.4400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 720.5800 |
| 22/05/06 | 724.2000 |
| 22/05/05 | 727.1700 |
| 22/05/04 | 726.0100 |
| 22/04/29 | 733.4500 |
| 22/04/28 | 730.4300 |
| 22/04/27 | 728.7500 |
| 22/04/26 | 729.5400 |
| 22/04/25 | 732.1800 |
| 22/04/22 | 734.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 737.0000 |
| 22/04/20 | 738.3800 |
| 22/04/19 | 739.9500 |
| 22/04/14 | 740.1700 |
| 22/04/13 | 737.6200 |
| 22/04/12 | 736.6900 |
| 22/04/11 | 742.3600 |
| 22/04/08 | 749.7400 |
| 22/04/07 | 751.7500 |
| 22/04/06 | 754.6600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.32 | -6.17 | -11.61 | -20.52 | -1.34 | 0.35 | 8.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/05/11 | 基金代碼 | TLZE3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Mark Tay | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 902880 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券，以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少 70%資產投資於亞洲債券市場的非投資等級等級債務證券，亦即具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質之債務證券。其中在此限制之內，投資於評等為 CC（標準普爾）或更低評級的債務證券（包括違約證券），最多以本子基金資產 10%為限。本子基金最多 10%資產可投資於可轉換債券證券。另外，最多 20%資產可為人民幣貨幣曝險、最多 30%資產可為非美元貨幣曝險。本子基金最多 20%資產可投資於中國債券市場。存續期間：介於 0 至 9 年間，加權平均存續期一般以介於 2 到 4 年為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.82 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」