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基金名稱：安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/02 | 1039.84 | -1.07 | 999.59 | 1001.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/02 | 1039.8400 |
| 21/03/01 | 1040.9100 |
| 21/02/26 | 1041.8200 |
| 21/02/25 | 1043.8400 |
| 21/02/24 | 1044.1700 |
| 21/02/23 | 1043.7900 |
| 21/02/22 | 1043.8600 |
| 21/02/19 | 1043.3700 |
| 21/02/18 | 1041.0900 |
| 21/02/17 | 1037.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/02/16 | 1035.8800 |
| 21/02/08 | 1032.9900 |
| 21/02/05 | 1039.1800 |
| 21/02/04 | 1040.6300 |
| 21/02/03 | 1041.9200 |
| 21/02/02 | 1040.9500 |
| 21/02/01 | 1039.6200 |
| 21/01/29 | 1039.0800 |
| 21/01/28 | 1039.1000 |
| 21/01/27 | 1041.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/26 | 1042.8900 |
| 21/01/25 | 1044.4300 |
| 21/01/22 | 1041.6000 |
| 21/01/21 | 1040.5300 |
| 21/01/20 | 1038.5700 |
| 21/01/19 | 1037.0800 |
| 21/01/18 | 1034.3000 |
| 21/01/15 | 1034.7600 |
| 21/01/14 | 1032.0700 |
| 21/01/13 | 1028.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.32 | 0.26 | 1.97 | 6.03 | 0.04 | 1.05 | 19.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | Allianz Global Investors GmbH | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/05/11 | 基金代碼 | TLZE3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Mark Tay | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 965000 百萬美元 (2021/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券，以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券，亦即具有BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或Ba1或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質之債務證券。其中在此限制之內，投資於評等為CC（標準普爾）或更低評級的債務證券（包括違約證券），最多以本子基金資產10%為限。本子基金最多30%資產可投資於可轉換債券證券。另外，最多20%資產可為人民幣貨幣曝險、最多30%資產可為非美元貨幣曝險。本子基金最多20%資產可投資於中國債券市場。存續期間：介於0至9年間，加權平均存續期一般以介於2到4年為目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.82 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」