晴時多雲

基金名稱:安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 879.8 6.8 999.59 1000

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 879.8000
21/10/14 873.0000
21/10/13 874.9600
21/10/12 875.7200
21/10/11 885.4000
21/10/08 912.7100
21/10/07 921.5700
21/10/06 938.1200
21/10/05 943.8100
21/10/04 958.1600
日期 淨值
21/10/01 960.2600
21/09/30 961.3200
21/09/29 961.7500
21/09/28 966.8400
21/09/27 966.7000
21/09/24 970.2300
21/09/23 971.1600
21/09/22 968.3500
21/09/21 966.1200
21/09/20 969.8600
日期 淨值
21/09/16 983.5700
21/09/15 990.9600
21/09/14 996.4400
21/09/13 998.5400
21/09/10 1003.2000
21/09/09 996.0700
21/09/08 996.2000
21/09/07 995.8000
21/09/06 997.1900
21/09/03 998.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.52 -12.95 -14.32 -14.19 -0.28 1.69 12.37

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/05/11 基金代碼 TLZE3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲
基金經理人 Mark Tay 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 1007520 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券,亦即具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質之債務證券。其中在此限制之內,投資於評等為CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括違約證券),最多以本子基金資產10%為限。本子基金最多30%資產可投資於可轉換債券證券。另外,最多20%資產可為人民幣貨幣曝險、最多30%資產可為非美元貨幣曝險。本子基金最多20%資產可投資於中國債券市場。存續期間:介於0至9年間,加權平均存續期一般以介於2到4年為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.82

資料來源:MoneyDJ理財網