晴時多雲

基金名稱:安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/02 1039.84 -1.07 999.59 1001.08

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/02 1039.8400
21/03/01 1040.9100
21/02/26 1041.8200
21/02/25 1043.8400
21/02/24 1044.1700
21/02/23 1043.7900
21/02/22 1043.8600
21/02/19 1043.3700
21/02/18 1041.0900
21/02/17 1037.7200
日期 淨值
21/02/16 1035.8800
21/02/08 1032.9900
21/02/05 1039.1800
21/02/04 1040.6300
21/02/03 1041.9200
21/02/02 1040.9500
21/02/01 1039.6200
21/01/29 1039.0800
21/01/28 1039.1000
21/01/27 1041.8000
日期 淨值
21/01/26 1042.8900
21/01/25 1044.4300
21/01/22 1041.6000
21/01/21 1040.5300
21/01/20 1038.5700
21/01/19 1037.0800
21/01/18 1034.3000
21/01/15 1034.7600
21/01/14 1032.0700
21/01/13 1028.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.32 0.26 1.97 6.03 0.04 1.05 19.43

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/05/11 基金代碼 TLZE3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲
基金經理人 Mark Tay 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 965000 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券,亦即具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質之債務證券。其中在此限制之內,投資於評等為CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括違約證券),最多以本子基金資產10%為限。本子基金最多30%資產可投資於可轉換債券證券。另外,最多20%資產可為人民幣貨幣曝險、最多30%資產可為非美元貨幣曝險。本子基金最多20%資產可投資於中國債券市場。存續期間:介於0至9年間,加權平均存續期一般以介於2到4年為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.82

資料來源:MoneyDJ理財網