晴時多雲

基金名稱:安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/02 10.55 -0.01 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/02 10.5500
21/03/01 10.5600
21/02/26 10.5700
21/02/25 10.5900
21/02/24 10.6000
21/02/23 10.5900
21/02/22 10.5900
21/02/19 10.5900
21/02/18 10.5700
21/02/17 10.5300
日期 淨值
21/02/16 10.5100
21/02/08 10.4900
21/02/05 10.5500
21/02/04 10.5600
21/02/03 10.5800
21/02/02 10.5700
21/02/01 10.5500
21/01/29 10.5500
21/01/28 10.5500
21/01/27 10.5800
日期 淨值
21/01/26 10.5900
21/01/25 10.6000
21/01/22 10.5800
21/01/21 10.5700
21/01/20 10.5500
21/01/19 10.5300
21/01/18 10.5000
21/01/15 10.5100
21/01/14 10.4800
21/01/13 10.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 0.13 1.76 5.60 0.03 1.05 19.39

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/01/23 基金代碼 TLZE2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲
基金經理人 Mark Tay 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 965000 百萬美元 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券,亦即具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質之債務證券。其中在此限制之內,投資於評等為CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括違約證券),最多以本子基金資產10%為限。本子基金最多30%資產可投資於可轉換債券證券。另外,最多20%資產可為人民幣貨幣曝險、最多30%資產可為非美元貨幣曝險。本子基金最多20%資產可投資於中國債券市場。存續期間:介於0至9年間,加權平均存續期一般以介於2到4年為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網