晴時多雲

基金名稱:安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 4.93 0 8.16 4.84

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 4.9300
22/05/24 4.9300
22/05/23 4.9200
22/05/20 4.8900
22/05/19 4.9000
22/05/18 4.9200
22/05/17 4.9400
22/05/13 4.9900
22/05/12 5.0200
22/05/11 5.0600
日期 淨值
22/05/10 5.0800
22/05/06 5.1100
22/05/05 5.1300
22/05/04 5.1200
22/04/29 5.1700
22/04/28 5.1500
22/04/27 5.1400
22/04/26 5.1500
22/04/25 5.1600
22/04/22 5.1800
日期 淨值
22/04/21 5.2000
22/04/20 5.2100
22/04/19 5.2200
22/04/14 5.2500
22/04/13 5.2400
22/04/12 5.2300
22/04/11 5.2700
22/04/08 5.3200
22/04/07 5.3400
22/04/06 5.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.42 -6.25 -11.76 -20.78 -1.37 0.34 8.40

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2015/09/25 基金代碼 TLZE0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞洲
基金經理人 Mark Tay 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 902880 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過投資於亞洲債券市場的高收益等級債務證券,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少 70%資產投資於亞洲債券市場的非投資等級等級債務證券,亦即具有 BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或 Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質之債務證券。其中在此限制之內,投資於評等為 CC(標準普爾)或更低評級的債務證券(包括違約證券),最多以本子基金資產 10%為限。本子基金最多 10%資產可投資於可轉換債券證券。另外,最多 20%資產可為人民幣貨幣曝險、最多 30%資產可為非美元貨幣曝險。本子基金最多 20%資產可投資於中國債券市場。存續期間:介於 0 至 9 年間,加權平均存續期一般以介於 2 到 4 年為目標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網