晴時多雲

基金名稱:安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.77 0.01 9.67 8.57

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.7700
22/08/08 8.7600
22/08/05 8.7700
22/08/04 8.7600
22/08/03 8.7600
22/08/02 8.7600
22/08/01 8.7500
22/07/29 8.7300
22/07/28 8.7000
22/07/27 8.6800
日期 淨值
22/07/26 8.6900
22/07/25 8.6800
22/07/22 8.6600
22/07/21 8.6400
22/07/20 8.6100
22/07/19 8.6000
22/07/18 8.5900
22/07/15 8.5800
22/07/14 8.6300
22/07/13 8.6400
日期 淨值
22/07/12 8.6300
22/07/11 8.6200
22/07/08 8.6200
22/07/07 8.5900
22/07/06 8.5900
22/07/05 8.5900
22/07/04 8.5900
22/07/01 8.5700
22/06/30 8.5900
22/06/29 8.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.30 0.54 -0.75 -2.81 -0.39 0.35 4.26

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/08/01 基金代碼 TLZD8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Newman 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 375290 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標,透過投資於全球債券市場,以期獲取超越本基金績效指標的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期,彈性投資於全球信用債券市場,主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、 非投資等級債券及證券化債權。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網