晴時多雲

基金名稱:安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 1144.11 0.13 1149.21 1068.51

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 1144.1100
21/05/06 1143.9800
21/05/05 1143.8100
21/05/04 1143.7100
21/04/30 1142.7300
21/04/29 1142.5200
21/04/28 1142.2200
21/04/27 1142.3300
21/04/26 1142.4400
21/04/23 1142.8500
日期 淨值
21/04/22 1142.6200
21/04/21 1142.2900
21/04/20 1142.9200
21/04/19 1143.4300
21/04/16 1141.3900
21/04/15 1139.5500
21/04/14 1139.5600
21/04/13 1140.4800
21/04/12 1143.6300
21/04/09 1143.8800
日期 淨值
21/04/08 1143.9300
21/04/07 1144.2200
21/04/06 1143.1100
21/04/01 1142.1400
21/03/31 1141.4400
21/03/30 1141.5100
21/03/29 1141.8300
21/03/26 1141.6500
21/03/25 1141.8600
21/03/24 1140.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 -0.01 0.38 2.13 0.76 0.28 2.52

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/10/31 基金代碼 TLZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Newman 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 472150 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標,透過投資於全球債券市場,以期獲取超越3個月期倫敦銀行同業美元拆款利率(LIBOR)的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期,彈性投資於全球信用債券市場,主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網