晴時多雲

基金名稱:安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 1107.68 0.85 1158.73 1075.45

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 1107.6800
22/08/11 1106.8300
22/08/10 1104.1600
22/08/09 1105.6800
22/08/08 1104.8400
22/08/05 1105.7800
22/08/04 1104.0200
22/08/03 1103.6200
22/08/02 1104.5000
22/08/01 1102.5800
日期 淨值
22/07/29 1099.7400
22/07/28 1096.3300
22/07/27 1094.3900
22/07/26 1095.4200
22/07/25 1094.1900
22/07/22 1091.2700
22/07/21 1089.0000
22/07/20 1085.6400
22/07/19 1083.4800
22/07/18 1082.1200
日期 淨值
22/07/15 1080.5200
22/07/14 1082.7400
22/07/13 1083.7800
22/07/12 1083.1200
22/07/11 1082.1600
22/07/08 1081.1700
22/07/07 1078.4300
22/07/06 1077.7700
22/07/05 1077.7700
22/07/04 1077.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.57 1.12 -0.06 -1.93 -0.32 0.27 4.01

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/10/31 基金代碼 TLZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Newman 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 375290 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標,透過投資於全球債券市場,以期獲取超越本基金績效指標的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期,彈性投資於全球信用債券市場,主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、 非投資等級債券及證券化債權。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網