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基金名稱：安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/25 | 1288.73 | 1.78 | 1297.41 | 1203.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 1288.7300 |
| 25/04/24 | 1286.9500 |
| 25/04/23 | 1283.9300 |
| 25/04/22 | 1282.2100 |
| 25/04/17 | 1280.4900 |
| 25/04/16 | 1278.7200 |
| 25/04/15 | 1277.6300 |
| 25/04/14 | 1273.6600 |
| 25/04/11 | 1274.4100 |
| 25/04/10 | 1274.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 1272.8800 |
| 25/04/08 | 1275.2100 |
| 25/04/07 | 1274.7700 |
| 25/04/04 | 1290.5700 |
| 25/04/03 | 1293.0000 |
| 25/04/02 | 1293.7600 |
| 25/04/01 | 1293.2000 |
| 25/03/31 | 1293.6100 |
| 25/03/28 | 1293.6600 |
| 25/03/27 | 1293.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/26 | 1294.7300 |
| 25/03/25 | 1294.0000 |
| 25/03/24 | 1293.9500 |
| 25/03/21 | 1293.9200 |
| 25/03/20 | 1293.5700 |
| 25/03/19 | 1292.0100 |
| 25/03/18 | 1291.7800 |
| 25/03/17 | 1287.4300 |
| 25/03/14 | 1289.8700 |
| 25/03/13 | 1291.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.05 | -0.05 | 0.66 | 2.61 | 0.87 | 0.18 | 1.83 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/10/31 | 基金代碼 | TLZD6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Newman | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 528630 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於全球債券市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少70%資產投資於符合投資目標的債務證券(包括投資等級債券及非投資等級債券)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」