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基金名稱:

安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 1072.88 2.38 1140.26 1004.59

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 1072.8800
20/05/19 1070.5000
20/05/18 1069.3800
20/05/15 1068.5100
20/05/14 1070.7000
20/05/13 1071.5800
20/05/12 1069.4800
20/05/11 1070.2900
20/05/07 1067.7000
20/05/06 1067.9100
日期 淨值
20/05/05 1067.1700
20/05/04 1067.3400
20/04/30 1065.7500
20/04/29 1066.3000
20/04/28 1065.0000
20/04/27 1066.4300
20/04/24 1066.5100
20/04/23 1064.1600
20/04/22 1063.6700
20/04/21 1065.6000
日期 淨值
20/04/20 1067.0800
20/04/17 1066.9500
20/04/16 1068.3000
20/04/15 1067.8600
20/04/14 1061.9000
20/04/09 1047.4000
20/04/08 1045.4300
20/04/07 1039.8400
20/04/06 1042.3800
20/04/03 1041.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.16 0.22 -2.23 -2.38 -0.01 1.24 13.14

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/10/31 基金代碼 TLZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Newman 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 720840 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標,透過投資於全球債券市場,以期獲取超越3個月期倫敦銀行同業美元拆款利率(LIBOR)的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期,彈性投資於全球信用債券市場,主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網