晴時多雲

基金名稱:安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 1150.3 1.84 1158.73 1117.59

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 1150.3000
21/10/14 1148.4600
21/10/13 1147.8200
21/10/12 1148.9200
21/10/11 1150.1600
21/10/08 1151.1000
21/10/07 1147.0100
21/10/06 1152.1000
21/10/05 1152.9400
21/10/04 1153.5800
日期 淨值
21/10/01 1153.4600
21/09/30 1154.1400
21/09/29 1153.6600
21/09/28 1155.0300
21/09/27 1155.9900
21/09/24 1156.8600
21/09/23 1157.2700
21/09/22 1156.9300
21/09/21 1156.5700
21/09/20 1157.6500
日期 淨值
21/09/16 1158.7300
21/09/15 1158.3800
21/09/14 1158.0100
21/09/13 1157.8300
21/09/10 1157.4100
21/09/09 1156.9800
21/09/08 1156.9100
21/09/07 1157.2400
21/09/06 1157.2300
21/09/03 1156.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 -0.40 0.06 0.65 0.37 0.27 1.83

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2016/10/31 基金代碼 TLZD6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Newman 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 447470 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標,透過投資於全球債券市場,以期獲取超越3個月期倫敦銀行同業美元拆款利率(LIBOR)的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期,彈性投資於全球信用債券市場,主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網