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基金名稱:

安聯多元信用債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 1010.57 0.56 999.65 1000.15

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 1010.5700
20/09/17 1010.0100
20/09/16 1009.4900
20/09/15 1009.5700
20/09/14 1012.4900
20/09/11 1012.3000
20/09/10 1011.3500
20/09/09 1011.3100
20/09/08 1011.7600
20/09/07 1011.6900
日期 淨值
20/09/04 1012.1400
20/09/03 1011.5900
20/09/02 1010.8200
20/09/01 1010.1100
20/08/28 1009.0200
20/08/27 1008.9600
20/08/26 1009.2500
20/08/25 1009.0400
20/08/24 1008.6900
20/08/21 1008.2000
日期 淨值
20/08/20 1008.1300
20/08/19 1007.7200
20/08/18 1007.2300
20/08/17 1007.5700
20/08/14 1010.2900
20/08/13 1010.9300
20/08/12 1011.2900
20/08/11 1010.9000
20/08/10 1010.5500
20/08/07 1009.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.36 1.45 3.58 1.70 0.03 0.90 9.71

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2018/04/03 基金代碼 TLZD5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Newman/Malie Conway 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 662000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標,透過投資於全球債券市場,以期獲取超越3個月期倫敦銀行同業美元拆款利率(LIBOR)的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期,彈性投資於全球信用債券市場,主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網