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基金名稱：安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/27 | 1048.21 | -3.26 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/27 | 1048.2100 |
| 22/09/26 | 1051.4700 |
| 22/09/23 | 1054.8700 |
| 22/09/22 | 1057.4600 |
| 22/09/21 | 1057.3600 |
| 22/09/20 | 1058.6900 |
| 22/09/16 | 1059.2700 |
| 22/09/15 | 1059.8800 |
| 22/09/14 | 1060.6200 |
| 22/09/13 | 1064.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/12 | 1063.1100 |
| 22/09/09 | 1060.7800 |
| 22/09/08 | 1059.9000 |
| 22/09/07 | 1057.9600 |
| 22/09/06 | 1058.1700 |
| 22/09/05 | 1058.8800 |
| 22/09/02 | 1057.3700 |
| 22/09/01 | 1059.6400 |
| 22/08/31 | 1061.6500 |
| 22/08/30 | 1063.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/26 | 1066.4800 |
| 22/08/25 | 1065.1400 |
| 22/08/24 | 1064.6900 |
| 22/08/23 | 1065.1800 |
| 22/08/22 | 1068.4100 |
| 22/08/19 | 1070.7900 |
| 22/08/18 | 1071.1900 |
| 22/08/17 | 1073.5500 |
| 22/08/16 | 1074.5000 |
| 22/08/12 | 1072.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.55 | -1.02 | -1.89 | -3.66 | -0.62 | 0.34 | 3.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/06/16 | 基金代碼 | TLZD4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | David Newman | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 377790 百萬美元 (2022/07/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標，透過投資於全球債券市場，以期獲取超越本基金績效指標的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期，彈性投資於全球信用債券市場，主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、 非投資等級債券及證券化債權。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」