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基金名稱:

安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 1082.87 -0.79 991.9 1001.58

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 1082.8700
20/09/22 1083.6600
20/09/21 1086.0500
20/09/18 1086.0100
20/09/17 1085.4000
20/09/16 1084.8400
20/09/15 1084.6400
20/09/14 1085.0900
20/09/11 1084.8900
20/09/10 1083.8600
日期 淨值
20/09/09 1083.8200
20/09/08 1084.3200
20/09/07 1084.2500
20/09/04 1084.7400
20/09/03 1084.1600
20/09/02 1083.3400
20/09/01 1082.5900
20/08/28 1081.4600
20/08/27 1081.4100
20/08/26 1081.7600
日期 淨值
20/08/25 1081.5400
20/08/24 1081.1900
20/08/21 1080.6900
20/08/20 1080.6300
20/08/19 1080.2000
20/08/18 1079.6900
20/08/17 1079.8000
20/08/14 1080.0400
20/08/13 1080.7100
20/08/12 1081.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.33 0.95 3.67 1.53 0.02 1.64 13.35

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/06/16 基金代碼 TLZD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Newman/Malie Conway 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 662000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標,透過投資於全球債券市場,以期獲取超越3個月期倫敦銀行同業美元拆款利率(LIBOR)的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期,彈性投資於全球信用債券市場,主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網