晴時多雲

基金名稱:安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 1107.26 -0.84 1113.69 1035.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 1107.2600
21/05/12 1108.1000
21/05/11 1109.3000
21/05/10 1109.4500
21/05/07 1108.6500
21/05/06 1108.5200
21/05/05 1108.3700
21/05/04 1108.2700
21/04/30 1107.3100
21/04/28 1106.8300
日期 淨值
21/04/27 1106.9300
21/04/26 1107.0400
21/04/23 1107.4400
21/04/22 1107.2200
21/04/21 1106.9000
21/04/20 1107.5200
21/04/19 1108.0000
21/04/16 1106.0300
21/04/15 1104.2500
21/04/14 1104.2600
日期 淨值
21/04/13 1105.1600
21/04/12 1108.2100
21/04/09 1108.4600
21/04/08 1108.5100
21/04/07 1108.7900
21/04/06 1107.7100
21/04/01 1106.7800
21/03/31 1106.1000
21/03/30 1106.1700
21/03/29 1106.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.05 -0.06 0.25 1.93 0.73 0.36 2.43

基本資料

海外發行公司 Allianz Global Investors GmbH 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/06/16 基金代碼 TLZD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Newman 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 472150 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標,透過投資於全球債券市場,以期獲取超越3個月期倫敦銀行同業美元拆款利率(LIBOR)的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期,彈性投資於全球信用債券市場,主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網