晴時多雲

基金名稱:安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 1069.4 -1.47 1122.68 1041.64

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 1069.4000
22/08/09 1070.8700
22/08/08 1070.0600
22/08/05 1070.9800
22/08/04 1069.2700
22/08/03 1068.8900
22/08/02 1069.7400
22/08/01 1067.8800
22/07/29 1065.1400
22/07/28 1061.8300
日期 淨值
22/07/27 1059.9500
22/07/26 1060.9500
22/07/25 1059.7700
22/07/22 1056.9500
22/07/21 1054.7400
22/07/20 1051.5000
22/07/19 1049.4100
22/07/18 1048.0900
22/07/15 1046.5400
22/07/14 1048.6900
日期 淨值
22/07/13 1049.7000
22/07/12 1049.0600
22/07/11 1048.1300
22/07/08 1047.1800
22/07/07 1044.5200
22/07/06 1043.8800
22/07/05 1043.8900
22/07/04 1043.5100
22/07/01 1041.6400
22/06/30 1043.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.93 0.92 -0.42 -2.31 -0.34 0.38 4.14

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/06/16 基金代碼 TLZD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Newman 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 375290 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標,透過投資於全球債券市場,以期獲取超越本基金績效指標的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期,彈性投資於全球信用債券市場,主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、 非投資等級債券及證券化債權。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網