晴時多雲

基金名稱:安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 1114.28 0.05 1122.68 1083.13

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 1114.2800
21/10/19 1114.2300
21/10/18 1114.9200
21/10/15 1114.4800
21/10/14 1112.7000
21/10/13 1112.0700
21/10/12 1113.1400
21/10/11 1114.3500
21/10/07 1111.3000
21/10/06 1116.2300
日期 淨值
21/10/05 1117.0500
21/10/04 1117.6600
21/10/01 1117.5600
21/09/30 1118.2200
21/09/29 1117.7500
21/09/28 1119.0800
21/09/27 1120.0100
21/09/24 1120.8600
21/09/23 1121.2600
21/09/22 1120.9200
日期 淨值
21/09/21 1120.5800
21/09/17 1122.2600
21/09/16 1122.6800
21/09/15 1122.3400
21/09/14 1121.9800
21/09/13 1121.8100
21/09/10 1121.4000
21/09/09 1120.9900
21/09/08 1120.9200
21/09/07 1121.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.20 -0.38 0.04 0.59 0.36 0.28 1.81

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2017/06/16 基金代碼 TLZD4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 David Newman 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 447470 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金追求以絕對報酬為長期投資目標,透過投資於全球債券市場,以期獲取超越3個月期倫敦銀行同業美元拆款利率(LIBOR)的長期報酬。基金投資策略係依據不同區域的經濟及信用週期,彈性投資於全球信用債券市場,主要類別包括投資等級債、新興市場公司債、高收益債券及證券化債權。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.9

資料來源:MoneyDJ理財網